境外基金基本資料

境外基金基本資料(臺灣集中保管結算所)

提供: 金融監督管理委員會證券期貨局 | 更新頻率: 每日 | 最近同步時間: 2019-09-05 19:18:41

境外基金基本資料資料集中總共有 4644 筆資料,以下是 1 - 20  [第 1 頁]

  1. 普信美國複合收益債券型基金Q(美元)

    基金規模(百萬): 441.8 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/06/30 | 基金代碼: TROWSB012QUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 0.050419 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1372929718 | 資料日期: 2019-09-05

  2. 普信美國複合收益債券型基金I(美元)

    基金規模(百萬): 441.8 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/06/30 | 基金代碼: TROWSB012IUSD | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 21.03 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0181329318 | 資料日期: 2019-09-05

  3. 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR

    基金規模(百萬): 1206.14 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: TIFOE | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 7.58 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU1819531952 | 資料日期: 2019-09-05

  4. 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD

    基金規模(百萬): 1206.14 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: TIFAA | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 33.96 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1819531879 | 資料日期: 2019-09-05

  5. 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券基金ZC

    基金規模(百萬): 3643.09 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: TGBZC | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 63.21 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0164900911 | 資料日期: 2019-09-05

  6. 安本標準 - 印度債券基金 A 月中配息 澳幣

    基金規模(百萬): 286.501105 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: T16407 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 單一國家-印度 | 基金類股規模(百萬): 0.00906 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU2037397457 | 資料日期: 2019-09-05

  7. 百達-全球主題-R美元

    基金規模(百萬): 704.573900 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: LU1968622008 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 0.01 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1968622008 | 資料日期: 2019-09-05

  8. 百達-全球防禦股票-I 美元

    基金規模(百萬): 1157.411690 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: LU0845339554 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 166.05 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0845339554 | 資料日期: 2019-09-05

  9. 百達-智慧城市-I 美元

    基金規模(百萬): 1094.175430 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: LU0503635111 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 33.64 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0503635111 | 資料日期: 2019-09-05

  10. 百達-水資源-I美元

    基金規模(百萬): 5446.611000 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: LU0255980244 | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 103.83 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0255980244 | 資料日期: 2019-09-05

  11. PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份)

    基金規模(百萬): 4007.574877 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: IE00B3Y6DR28 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 96.241170 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B3Y6DR28 | 資料日期: 2019-09-05

  12. PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)

    基金規模(百萬): 20364.097286 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: IE00B3K7XK29 | 基金種類: 固定收益型-投資級公司債(企業債) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 748.068189 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B3K7XK29 | 資料日期: 2019-09-05

  13. PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(累積股份)

    基金規模(百萬): 3837.517343 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: IE00B1D7YM41 | 基金種類: 固定收益型-高收益債券 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 192.536875 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1D7YM41 | 資料日期: 2019-09-05

  14. PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)

    基金規模(百萬): 8907.283736 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: IE00B1D7YK27 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 491.667835 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B1D7YK27 | 資料日期: 2019-09-05

  15. PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)

    基金規模(百萬): 4887.848708 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: IE00B11XZ988 | 基金種類: 固定收益型-複合債 | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 549.949682 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B11XZ988 | 資料日期: 2019-09-05

  16. PIMCO美國高收益債券基金-E級類別 (累積股份)

    基金規模(百萬): 2867.664903 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: IE00B11XZ871 | 基金種類: 固定收益型-高收益債券 | 投資區域: 單一國家-美國 | 基金類股規模(百萬): 149.235576 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B11XZ871 | 資料日期: 2019-09-05

  17. PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)

    基金規模(百萬): 2056.360911 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: IE00B11XZ657 | 基金種類: 固定收益型-通膨聯繫債券 | 投資區域: 全球-已開發市場 | 基金類股規模(百萬): 117.014582 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B11XZ657 | 資料日期: 2019-09-05

  18. PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)

    基金規模(百萬): 14032.173282 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: IE00B11XZ210 | 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) | 投資區域: 全球-混合 | 基金類股規模(百萬): 391.171929 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B11XZ210 | 資料日期: 2019-09-05

  19. PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)

    基金規模(百萬): 3806.933463 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/07/31 | 基金代碼: IE00B11XYX59 | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 全球-新興市場 | 基金類股規模(百萬): 94.905087 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: IE00B11XYX59 | 資料日期: 2019-09-05

  20. 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-月配固定

    基金規模(百萬): 211.568346 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 2019/08/30 | 基金代碼: IASBO | 基金種類: 固定收益型-新興市場債 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.001502 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU2022034859 | 資料日期: 2019-09-05

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