境外基金基本資料清單,第2頁

Name: 境外基金基本資料清單,第2頁
Creator: 金融監督管理委員會證券期貨局
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境外基金基本資料(臺灣集中保管結算所)

提供: 金融監督管理委員會證券期貨局 | 更新頻率: 每1日 | 最近同步時間日期: 2024-04-24 03:55:53

境外基金基本資料資料集清單中總共有 5001 筆資料，以下是 21 - 40 　[第 2 頁]

野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)	基金規模(百萬): 233.70 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20230930 \| 基金代碼: IE0000SNI8V3 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 233.700000 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE0000SNI8V3 \| 資料日期: 20231231
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型	基金規模(百萬): 1031.930053 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: IE00BD3JRQ99 \| 基金種類: 貨幣市場型-貨幣市場型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 43.242546 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00BD3JRQ99 \| 資料日期: 20231231
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)	基金規模(百萬): 1306.196 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: LU2702842720 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU2702842720 \| 資料日期: 20231231
富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)	基金規模(百萬): 1306.196 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: LU2702842647 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.0496 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2702842647 \| 資料日期: 20231231
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)	基金規模(百萬): 320.3586 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: LU2702842563 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.0052 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2702842563 \| 資料日期: 20231231
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)	基金規模(百萬): 320.3586 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: LU2702842480 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.0052 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2702842480 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 961.556258 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABGPFEIUSD \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.010137 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2637963906 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 961.556258 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABGPFEIAUDH \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU2637963815 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 961.556258 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABGPFAIUSD \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.010158 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2637964201 \| 資料日期: 20231231
聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 961.556258 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: ABGPFAIAUDH \| 基金種類: 固定收益型-一般型(未設定條件) \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU2637964037 \| 資料日期: 20231231
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 448.476658 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-PR5 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.001099 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2628710027 \| 資料日期: 20231231
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)	基金規模(百萬): 448.476658 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: AGIF-PR1 \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.001066 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU2495084209 \| 資料日期: 20231231
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)	基金規模(百萬): 2961.99 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: IE000KNMHE19 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 0.00 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: IE000KNMHE19 \| 資料日期: 20231231
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)	基金規模(百萬): 2330.30 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: IE0007XCV7V7 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.00 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: IE0007XCV7V7 \| 資料日期: 20231231
美盛美國非投資等級債券基金T類股美元增益配息型(M)	基金規模(百萬): 103.213311 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: IE000ZE58CK2 \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE000ZE58CK2 \| 資料日期: 20231231
美盛凱利基礎建設價值基金T類股美元增益配息型(M)(避險)	基金規模(百萬): 978.217897 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: IE000V1TMFG1 \| 基金種類: 股票型-基礎產業 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE000V1TMFG1 \| 資料日期: 20231231
美盛西方資產亞洲機會債券基金T類股美元增益配息型(M)	基金規模(百萬): 381.616524 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: IE000PR95AA2 \| 基金種類: 固定收益型-新興市場債 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(含日本) \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE000PR95AA2 \| 資料日期: 20231231
美盛凱利基礎建設價值基金T類股美元增益配息型(M)	基金規模(百萬): 978.217897 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: IE000NKOWKO5 \| 基金種類: 股票型-基礎產業 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE000NKOWKO5 \| 資料日期: 20231231
美盛西方資產全球多重策略基金T類股美元增益配息型(M)	基金規模(百萬): 229.371783 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: IE000KPRBYM2 \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE000KPRBYM2 \| 資料日期: 20231231
美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)	基金規模(百萬): 978.217897 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20231130 \| 基金代碼: IE00096NSBF0 \| 基金種類: 股票型-基礎產業 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.000000 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: IE00096NSBF0 \| 資料日期: 20231231

野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股)

霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型

富達基金－日本價值基金 (B股日圓)

富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)

富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)

富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (B股累計美元)

聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)級別美元

聯博-全球靈活收益基金EI(穩定月配)澳幣避險級別

聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)級別美元

聯博-全球靈活收益基金AI(穩定月配)澳幣避險級別

安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元)

安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元)

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)

美盛美國非投資等級債券基金T類股美元增益配息型(M)

美盛凱利基礎建設價值基金T類股美元增益配息型(M)(避險)

美盛西方資產亞洲機會債券基金T類股美元增益配息型(M)

美盛凱利基礎建設價值基金T類股美元增益配息型(M)

美盛西方資產全球多重策略基金T類股美元增益配息型(M)

美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)