投信投顧公會境內基金基本資料清單

Name: 投信投顧公會境內基金基本資料清單
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投信投顧公會境內基金基本資料集

提供: 金融監督管理委員會證券期貨局 | 更新頻率: 每1月 | 最近同步時間日期: 2025-04-23 04:33:31

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投信投顧公會境內基金基本資料資料集清單中總共有 4408 筆資料，以下是 1 - 20 　[第 1 頁]

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣	基金ISINCode: TW000T0759U6 \| 投資地區: 中華民國及外國地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金可分配收益 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250325
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2 累積型(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T3522U5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250325
瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)	基金ISINCode: TW000T1507N3 \| 投資地區: 投資於中華民國及外國之有價證券，詳公開說明書 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金投資中華民國境外所得之利息歸屬於B類型各計價類別受益權單位之資產者，為B類型各計價類別受益權單位之可分配收益。另本基金B類型人民幣計價受益權單位、B類型南非幣計價受益權單位及B類型澳幣計價受益權... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250325
瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)	基金ISINCode: TW000T1507M5 \| 投資地區: 投資於中華民國及外國之有價證券，詳公開說明書 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之受益全部併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250325
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000981B0 \| 投資地區: 中華民國及國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿四十五日(含)後，按月進行收益分配 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1169797243 \| 公告日期: 20250325
施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)－C累積型	基金ISINCode: TW000T4237B9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250325
施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)－A累積型	基金ISINCode: TW000T4237A1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 499351634 \| 公告日期: 20250325
施羅德美國成長多重資產基金(美元)－C累積型	基金ISINCode: TW000T4237D5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250325
施羅德美國成長多重資產基金(美元)－A累積型	基金ISINCode: TW000T4237C7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 271788910 \| 公告日期: 20250325
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣)	基金ISINCode: TW000T3121A8 \| 投資地區: 中華民國及外國地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 429102035 \| 公告日期: 20250325
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 )	基金ISINCode: TW000T3121C4 \| 投資地區: 中華民國及外國地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 354790623 \| 公告日期: 20250325
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)	基金ISINCode: TW000T3121B6 \| 投資地區: 中華民國及外國地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後，依本條第七項規定之時間，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 140155456 \| 公告日期: 20250325
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元 )	基金ISINCode: TW000T3121D2 \| 投資地區: 中華民國及外國地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 經理公司應於本基金成立日起屆滿三個月後，依本條第七項規定之時間，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 79191879 \| 公告日期: 20250325
中國信託越南機會基金-美元I	基金ISINCode: TW000T2691E3 \| 投資地區: 中華民國、越南、中國大陸、香港、韓國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、美國、德國、英國及法國等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配全部併入本基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 170032811 \| 公告日期: 20250325
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T3533V0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金可分配收益 \| 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10503898 \| 公告日期: 20250325
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T3533D8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金可分配收益 \| 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 82987944 \| 公告日期: 20250325
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(美元)	基金ISINCode: TW000T3533H9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金可分配收益 \| 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 126099088 \| 公告日期: 20250325
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T3533M9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金可分配收益 \| 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 40918344 \| 公告日期: 20250325
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T3533R8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金可分配收益 \| 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 8529989 \| 公告日期: 20250325
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T3533T4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 60239536 \| 公告日期: 20250325

瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2 累積型(新臺幣)

瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)

第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金

施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)－C累積型

施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)－A累積型

施羅德美國成長多重資產基金(美元)－C累積型

施羅德美國成長多重資產基金(美元)－A累積型

貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (新台幣)

貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元 )

貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (新台幣)

貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元 )

中國信託越南機會基金-美元I

鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(澳幣)

鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(新臺幣)

鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(美元)

鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(南非幣)

鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND 月配型(人民幣)

鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2 累積型(澳幣)