高盛美國高股息基金I股美元
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱高盛美國高股息基金I股美元的基金規模(百萬)是374.97, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20231130, 基金代碼是NNUSHKIUSD, 基金種類是股票型-一般型, 投資區域是區域-北美, 基金類股規模(百萬)是34.07, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0214495805, 資料日期是20231231.

資料日期20231231
基金名稱高盛美國高股息基金I股美元
基金代碼NNUSHKIUSD
基金ISIN_CODELU0214495805
基金英文名稱Goldman Sachs US Equity Income I Cap USD
基金種類股票型-一般型
投資區域區域-北美
基金類股規模(百萬)34.07
計價幣別美元
基金總代理名稱野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬)374.97
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評F1
基金成立日20050526
風險收益等級4
同步更新日期2024-03-28

資料日期

20231231

基金名稱

高盛美國高股息基金I股美元

基金代碼

NNUSHKIUSD

基金ISIN_CODE

LU0214495805

基金英文名稱

Goldman Sachs US Equity Income I Cap USD

基金種類

股票型-一般型

投資區域

區域-北美

基金類股規模(百萬)

34.07

計價幣別

美元

基金總代理名稱

野村證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.

基金規模(百萬)

374.97

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20231130

保管機構

Brown Brothers Harriman (Luxem

保管機構信評公司

Fitch Ratings Ltd.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

F1

基金成立日

20050526

風險收益等級

4

同步更新日期

2024-03-28

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# 高盛美國高股息基金I股美元 於 境外基金基本資料 - 1

資料日期20231231
基金名稱高盛美國高股息基金X股美元(月配息)
基金代碼NNUSHDXDUSD
基金ISIN_CODELU0976923432
基金英文名稱Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) USD
基金種類股票型-一般型
投資區域區域-北美
基金類股規模(百萬)19.22
計價幣別美元
基金總代理名稱野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬)374.97
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評F1
基金成立日20131104
風險收益等級4
資料日期: 20231231
基金名稱: 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)
基金代碼: NNUSHDXDUSD
基金ISIN_CODE: LU0976923432
基金英文名稱: Goldman Sachs US Equity Income X Dis(M) USD
基金種類: 股票型-一般型
投資區域: 區域-北美
基金類股規模(百萬): 19.22
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬): 374.97
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: A+
保管機構短期信評: F1
基金成立日: 20131104
風險收益等級: 4

# 高盛美國高股息基金I股美元 於 境外基金基本資料 - 2

資料日期20231231
基金名稱高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)
基金代碼NNUSHDYDUSD
基金ISIN_CODELU1028813381
基金英文名稱Goldman Sachs US Equity Income Y Dis(M) USD
基金種類股票型-一般型
投資區域區域-北美
基金類股規模(百萬)21.11
計價幣別美元
基金總代理名稱野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬)374.97
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評F1
基金成立日20140423
風險收益等級4
資料日期: 20231231
基金名稱: 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)
基金代碼: NNUSHDYDUSD
基金ISIN_CODE: LU1028813381
基金英文名稱: Goldman Sachs US Equity Income Y Dis(M) USD
基金種類: 股票型-一般型
投資區域: 區域-北美
基金類股規模(百萬): 21.11
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬): 374.97
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: A+
保管機構短期信評: F1
基金成立日: 20140423
風險收益等級: 4

# 高盛美國高股息基金I股美元 於 境外基金基本資料 - 3

資料日期20231231
基金名稱高盛美國高股息基金P股美元
基金代碼NNUSHDPUSD
基金ISIN_CODELU0214494824
基金英文名稱Goldman Sachs US Equity Income P Cap USD
基金種類股票型-一般型
投資區域區域-北美
基金類股規模(百萬)41.27
計價幣別美元
基金總代理名稱野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬)374.97
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評F1
基金成立日20050331
風險收益等級4
資料日期: 20231231
基金名稱: 高盛美國高股息基金P股美元
基金代碼: NNUSHDPUSD
基金ISIN_CODE: LU0214494824
基金英文名稱: Goldman Sachs US Equity Income P Cap USD
基金種類: 股票型-一般型
投資區域: 區域-北美
基金類股規模(百萬): 41.27
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬): 374.97
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: A+
保管機構短期信評: F1
基金成立日: 20050331
風險收益等級: 4

# 高盛美國高股息基金I股美元 於 境外基金基本資料 - 4

資料日期20231231
基金名稱高盛美國高股息基金X股美元
基金代碼NNUSHDXUSD
基金ISIN_CODELU0214495557
基金英文名稱Goldman Sachs US Equity Income X Cap USD
基金種類股票型-一般型
投資區域區域-北美
基金類股規模(百萬)53.05
計價幣別美元
基金總代理名稱野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬)374.97
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評F1
基金成立日20050331
風險收益等級4
資料日期: 20231231
基金名稱: 高盛美國高股息基金X股美元
基金代碼: NNUSHDXUSD
基金ISIN_CODE: LU0214495557
基金英文名稱: Goldman Sachs US Equity Income X Cap USD
基金種類: 股票型-一般型
投資區域: 區域-北美
基金類股規模(百萬): 53.05
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬): 374.97
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: A+
保管機構短期信評: F1
基金成立日: 20050331
風險收益等級: 4

# 高盛美國高股息基金I股美元 於 境外基金基本資料 - 5

資料日期20231231
基金名稱高盛美國高股息基金Y股美元
基金代碼NNUSHDYUSD
基金ISIN_CODELU0955566046
基金英文名稱Goldman Sachs US Equity Income Y Cap USD
基金種類股票型-一般型
投資區域區域-北美
基金類股規模(百萬)33.21
計價幣別美元
基金總代理名稱野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬)374.97
基金規模幣別USD
基金規模日期20231130
保管機構Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評A+
保管機構短期信評F1
基金成立日20130829
風險收益等級4
資料日期: 20231231
基金名稱: 高盛美國高股息基金Y股美元
基金代碼: NNUSHDYUSD
基金ISIN_CODE: LU0955566046
基金英文名稱: Goldman Sachs US Equity Income Y Cap USD
基金種類: 股票型-一般型
投資區域: 區域-北美
基金類股規模(百萬): 33.21
計價幣別: 美元
基金總代理名稱: 野村證券投資信託股份有限公司
境外基金機構: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.
基金規模(百萬): 374.97
基金規模幣別: USD
基金規模日期: 20231130
保管機構: Brown Brothers Harriman (Luxem
保管機構信評公司: Fitch Ratings Ltd.
保管機構長期信評: A+
保管機構短期信評: F1
基金成立日: 20130829
風險收益等級: 4
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聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 25.880723 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0511404278 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADCADH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.714794 | 計價幣別: 加幣 | 基金ISIN_CODE: LU0592506397 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD股歐元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.573381 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0469268543 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADGBPH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.497396 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU0733933534 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADNZDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.907971 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0805982112 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 21.103338 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469268972 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 188.665027 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU0947647938 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金A股歐元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 46.666322 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0469266505 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金A股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 19.076215 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469268469 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJEDAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.031876 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1802467115 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJEDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.784858 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1802467032 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金ID股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJIDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469271257 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金I股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 20.332177 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469271091 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金S1股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 66.490228 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469271687 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJSDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 45.790068 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035778452 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 25.880723 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU0511404278 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADCADH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 4.714794 | 計價幣別: 加幣 | 基金ISIN_CODE: LU0592506397 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD股歐元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.573381 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0469268543 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADGBPH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 3.497396 | 計價幣別: 英鎊 | 基金ISIN_CODE: LU0733933534 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADNZDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 5.907971 | 計價幣別: 紐西蘭幣 | 基金ISIN_CODE: LU0805982112 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 21.103338 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469268972 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJADZARH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 188.665027 | 計價幣別: 南非幣 | 基金ISIN_CODE: LU0947647938 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金A股歐元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJAEUR | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 46.666322 | 計價幣別: 歐元 | 基金ISIN_CODE: LU0469266505 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金A股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJAUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 19.076215 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469268469 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金ED月配澳幣避險級別

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJEDAUDH | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0.031876 | 計價幣別: 澳幣 | 基金ISIN_CODE: LU1802467115 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJEDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 1.784858 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1802467032 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金ID股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJIDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 0 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469271257 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金I股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJIUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 20.332177 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469271091 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金S1股美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJS1USD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 66.490228 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU0469271687 | 資料日期: 20231231

聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元

基金規模(百萬): 319.513092 | 基金規模幣別: USD | 基金規模日期: 20231130 | 基金代碼: ABAXJSDUSD | 基金種類: 股票型-一般型 | 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) | 基金類股規模(百萬): 45.790068 | 計價幣別: 美元 | 基金ISIN_CODE: LU1035778452 | 資料日期: 20231231

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