施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積的基金規模(百萬)是95.940751, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0106242315, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是1597.139286, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU0106242315, 資料日期是20240930.

資料日期	20240930
基金名稱	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積
基金代碼	LU0106242315
基金ISIN_CODE	LU0106242315
基金英文名稱	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Accumulation
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	1597.139286
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	95.940751
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19931013
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-30

資料日期

20240930

基金名稱

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積

基金代碼

LU0106242315

基金ISIN_CODE

LU0106242315

基金英文名稱

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Accumulation

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

1597.139286

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

95.940751

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19931013

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-30

根據識別碼 LU0106242315 找到的相關資料

無其他 LU0106242315 資料。

[ 搜尋所有 LU0106242315 ... ]

根據名稱施羅德環球基金系列－日本小型找到的相關資料

(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 施羅德環球基金系列－日本小型 ...)

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0106243982 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 9850.771572 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0106243982 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0133712611 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 628.403599 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0133712611 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0134341154 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 804.119660 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0134341154 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0251570791 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.264961 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0251570791 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0251572730 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.905536 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0251572730 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799013 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.059715 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799013 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799104 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.021290 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799104 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1725195041 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 1.633000 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1725195041 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料

在『境外基金基本資料』資料集內搜尋:

與施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積同分類的境外基金基本資料

聯博-美國收益基金AT股加幣避險	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPATCADH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 385.91734 \| 計價幣別: 加幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0592505407 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金AT股歐元	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPATEUR \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 30.942642 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0328307227 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金AT股歐元避險	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPATHEDGE \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 152.55156 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0539799634 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金AT股紐幣避險	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPATNZDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 202.46303 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0805981734 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金 AT股美元	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPATUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 6541.364231 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0157308031 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金 A股美元	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1082.82675 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0044957727 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPEAAUDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 166.614475 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1802467545 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPEAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 2498.083647 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1802467461 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPEAZARH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 875.694104 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1988019094 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金 I2股美元	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPI2USD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 784.600987 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0249549436 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPIAAUDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 25.827858 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1309713185 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPIAUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 3.635464 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1309713268 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金IT歐元避險級別	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPITEURH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 1.271887 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1309713698 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPITNZDH \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 0.912762 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1309713854 \| 資料日期: 20240930
聯博-美國收益基金IT級別美元	基金規模(百萬): 26991.21004 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAIPITUSD \| 基金種類: 固定收益型-複合債 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 205.410285 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0871809306 \| 資料日期: 20240930

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局