施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積的基金規模(百萬)是95.940751, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0106243982, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是9850.771572, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU0106243982, 資料日期是20240930.

資料日期	20240930
基金名稱	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積
基金代碼	LU0106243982
基金ISIN_CODE	LU0106243982
基金英文名稱	Schroder ISF Japanese Smaller Companies C Accumulation
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	9850.771572
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	95.940751
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19931013
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-30

資料日期

20240930

基金名稱

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積

基金代碼

LU0106243982

基金ISIN_CODE

LU0106243982

基金英文名稱

Schroder ISF Japanese Smaller Companies C Accumulation

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

9850.771572

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

95.940751

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19931013

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-30

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施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799013 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.059715 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799013 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799104 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.021290 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799104 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1725195041 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 1.633000 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1725195041 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料

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聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJAAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 5.030136 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0511404195 \| 資料日期: 20240930
聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJADAUDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 23.790107 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0511404278 \| 資料日期: 20240930
聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJADCADH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 4.885141 \| 計價幣別: 加幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0592506397 \| 資料日期: 20240930
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聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJADNZDH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 6.183631 \| 計價幣別: 紐西蘭幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0805982112 \| 資料日期: 20240930
聯博-亞洲股票基金AD股美元	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJADUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 24.535217 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0469268972 \| 資料日期: 20240930
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJADZARH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 157.535104 \| 計價幣別: 南非幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0947647938 \| 資料日期: 20240930
聯博-亞洲股票基金A股歐元	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 65.52894 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0469266505 \| 資料日期: 20240930
聯博-亞洲股票基金A股美元	基金規模(百萬): 382.327403 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABAXJAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 11.454756 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0469268469 \| 資料日期: 20240930

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局