施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積的基金規模(百萬)是95.940751, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0133712611, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是628.403599, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU0133712611, 資料日期是20240930.

資料日期	20240930
基金名稱	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積
基金代碼	LU0133712611
基金ISIN_CODE	LU0133712611
基金英文名稱	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	628.403599
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	95.940751
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19931013
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-30

資料日期

20240930

基金名稱

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積

基金代碼

LU0133712611

基金ISIN_CODE

LU0133712611

基金英文名稱

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

628.403599

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

95.940751

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19931013

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-30

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施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0251572730 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.905536 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0251572730 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799013 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.059715 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799013 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799104 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.021290 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799104 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1725195041 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 1.633000 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1725195041 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料

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聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別	基金規模(百萬): 635.821306 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEMMAADAUDH \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 42.958619 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0683595895 \| 資料日期: 20240930
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別	基金規模(百萬): 635.821306 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEMMAADCADH \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 7.629659 \| 計價幣別: 加幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0683596273 \| 資料日期: 20240930
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別	基金規模(百萬): 635.821306 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEMMAADHEDGE \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 6.749829 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0683596356 \| 資料日期: 20240930
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元	基金規模(百萬): 635.821306 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEMMAADUSD \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 137.779043 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0633140727 \| 資料日期: 20240930
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聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別	基金規模(百萬): 635.821306 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEMMAAUDH \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 2.025324 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0683595465 \| 資料日期: 20240930
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元	基金規模(百萬): 635.821306 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEMMAAUSD \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 31.685445 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0633140560 \| 資料日期: 20240930
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別	基金規模(百萬): 635.821306 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEMMAEDAUDH \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.071434 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1808991209 \| 資料日期: 20240930
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元	基金規模(百萬): 635.821306 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABEMMAEDUSD \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 1.78156 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1808991035 \| 資料日期: 20240930

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局