施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積的基金規模(百萬)是95.940751, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0134341154, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是804.119660, 計價幣別是日幣, 基金ISIN_CODE是LU0134341154, 資料日期是20240929.

資料日期	20240929
基金名稱	施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積
基金代碼	LU0134341154
基金ISIN_CODE	LU0134341154
基金英文名稱	Schroder ISF Japanese Smaller Companies I Accumulation
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	804.119660
計價幣別	日幣
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	95.940751
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19931013
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-29

資料日期

20240929

基金名稱

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積

基金代碼

LU0134341154

基金ISIN_CODE

LU0134341154

基金英文名稱

Schroder ISF Japanese Smaller Companies I Accumulation

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

804.119660

計價幣別

日幣

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

95.940751

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19931013

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-29

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施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0251572730 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.905536 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0251572730 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799013 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.059715 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799013 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799104 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.021290 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799104 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1725195041 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 1.633000 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1725195041 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料

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聯博-全球複合型股票基金A股美元	基金規模(百萬): 99.919774 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGEBAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 11.952538 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0175139822 \| 資料日期: 20240929
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聯博-永續主題基金AX級別美元	基金規模(百萬): 2724.199249 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGGTAUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 446.175397 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0057025933 \| 資料日期: 20240929
聯博-永續主題基金SD月配級別美元	基金規模(百萬): 2724.199249 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGGTSDUSD \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 66.914805 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1035773495 \| 資料日期: 20240929
聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元	基金規模(百萬): 16222.1633 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGHYA2EUR \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 12.728643 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0232560531 \| 資料日期: 20240929
聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險	基金規模(百萬): 16222.1633 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGHYA2HEDGE \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 83.72588 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0448068782 \| 資料日期: 20240929
聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元	基金規模(百萬): 16222.1633 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABGHYA2USD \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 613.652316 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0102830865 \| 資料日期: 20240929

施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)I-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局