施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積的基金規模(百萬)是95.940751, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU0251572730, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是0.905536, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU0251572730, 資料日期是20240930.

資料日期	20240930
基金名稱	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
基金代碼	LU0251572730
基金ISIN_CODE	LU0251572730
基金英文名稱	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation USD
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	0.905536
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	95.940751
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19931013
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-30

資料日期

20240930

基金名稱

施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積

基金代碼

LU0251572730

基金ISIN_CODE

LU0251572730

基金英文名稱

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A1 Accumulation USD

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

0.905536

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

95.940751

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19931013

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-30

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施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799104 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.021290 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799104 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1725195041 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 1.633000 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1725195041 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料

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聯博-國際科技基金S級別美元	基金規模(百萬): 1503.854375 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABITFSUSD \| 基金種類: 股票型-一般科技 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 5.8224 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0260065031 \| 資料日期: 20240930
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聯博-日本策略價值基金A股歐元避險	基金規模(百萬): 56.620165 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABJSVAHEDGE \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 2.495149 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0539809615 \| 資料日期: 20240930
聯博-日本策略價值基金A股日元	基金規模(百萬): 56.620165 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: ABJSVAJPY \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 685.454604 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0239027880 \| 資料日期: 20240930

施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局