施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積的基金規模(百萬)是95.940751, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU1496799013, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是0.059715, 計價幣別是美元, 基金ISIN_CODE是LU1496799013, 資料日期是20240930.

資料日期	20240930
基金名稱	施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積
基金代碼	LU1496799013
基金ISIN_CODE	LU1496799013
基金英文名稱	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Accumulation USD Hedged
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	0.059715
計價幣別	美元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	95.940751
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19931013
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-30

資料日期

20240930

基金名稱

施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積

基金代碼

LU1496799013

基金ISIN_CODE

LU1496799013

基金英文名稱

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Accumulation USD Hedged

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

0.059715

計價幣別

美元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

95.940751

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19931013

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-30

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施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)A1-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0133712611 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 628.403599 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0133712611 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
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施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0251572730 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.905536 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0251572730 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799104 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.021290 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799104 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1725195041 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 1.633000 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU1725195041 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料

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安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP 美元(避險)	基金規模(百萬): 443.341667 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AXAWAACAH \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 3.445045 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1042830981 \| 資料日期: 20240930
安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)	基金規模(百萬): 443.341667 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AXAWAACDQ \| 基金種類: 股票型-房地產/或不動產證券化 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 3.289147 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1105446931 \| 資料日期: 20240930
安盛環球基金-新興市場股票 QI基金A CAP美元	基金規模(百萬): 106.066725 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AXAWFEM \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-新興市場 \| 基金類股規模(百萬): 0.804288 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0327690045 \| 資料日期: 20240930
安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元	基金規模(百萬): 235.22042 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AXAWFESC \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 27.228553 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0125741180 \| 資料日期: 20240930
安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf	基金規模(百萬): 431.682678 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AXAWOIAC \| 基金種類: 平衡型(混合型)-平衡型(混合型) \| 投資區域: 區域-已開發歐洲 \| 基金類股規模(百萬): 257.83659 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0179866438 \| 資料日期: 20240930
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元	基金規模(百萬): 2236.269978 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AXAWUHYB \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 102.013105 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0276014999 \| 資料日期: 20240930
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP 歐元(避險)	基金規模(百萬): 2236.269978 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AXAWUHYBAH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 35.055379 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0276013082 \| 資料日期: 20240930
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)	基金規模(百萬): 2236.269978 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AXAWUHYBDH \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 5.857804 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1585242446 \| 資料日期: 20240930
安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 T DIS 「fl」美元(月配息)	基金規模(百萬): 2236.269978 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AXAWUHYBT \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 單一國家-美國 \| 基金類股規模(百萬): 135.559307 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0877918663 \| 資料日期: 20240930
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)	基金規模(百萬): 191.751763 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AYA \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 5.710408 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0801099465 \| 資料日期: 20240930
安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積)	基金規模(百萬): 646.658017 \| 基金規模幣別: EUR \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: AZF1GGSAEUR \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 全球-混合 \| 基金類股規模(百萬): 448.650755 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0804221488 \| 資料日期: 20240913

施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局