施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積
- 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積的基金規模(百萬)是95.940751, 基金規模幣別是USD, 基金規模日期是20240830, 基金代碼是LU1725195041, 基金種類是股票型-中小型, 投資區域是單一國家-日本, 基金類股規模(百萬)是1.633000, 計價幣別是歐元, 基金ISIN_CODE是LU1725195041, 資料日期是20240930.

資料日期	20240930
基金名稱	施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積
基金代碼	LU1725195041
基金ISIN_CODE	LU1725195041
基金英文名稱	Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Accumulation EUR
基金種類	股票型-中小型
投資區域	單一國家-日本
基金類股規模(百萬)	1.633000
計價幣別	歐元
基金總代理名稱	施羅德證券投資信託股份有限公司
境外基金機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
基金管理機構	施羅德投資管理(歐洲)有限公司
基金規模(百萬)	95.940751
基金規模幣別	USD
基金規模日期	20240830
保管機構	J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
保管機構信評公司	Standard&Poor's Corp.
保管機構長期信評	A+
保管機構短期信評	A-1
基金成立日	19931013
風險收益等級	4
同步更新日期	2024-09-30

資料日期

20240930

基金名稱

施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積

基金代碼

LU1725195041

基金ISIN_CODE

LU1725195041

基金英文名稱

Schroder ISF Japanese Smaller Companies A Accumulation EUR

基金種類

股票型-中小型

投資區域

單一國家-日本

基金類股規模(百萬)

1.633000

計價幣別

歐元

基金總代理名稱

施羅德證券投資信託股份有限公司

境外基金機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列

基金管理機構

施羅德投資管理(歐洲)有限公司

基金規模(百萬)

95.940751

基金規模幣別

USD

基金規模日期

20240830

保管機構

J.P. Morgan SE Luxembourg Branch

保管機構信評公司

Standard&Poor's Corp.

保管機構長期信評

A+

保管機構短期信評

A-1

基金成立日

19931013

風險收益等級

同步更新日期

2024-09-30

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施羅德環球基金系列－日本小型公司(日圓)C-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0106243982 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 9850.771572 \| 計價幣別: 日幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0106243982 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
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施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0251570791 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.264961 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0251570791 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU0251572730 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.905536 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0251572730 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)A-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799013 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.059715 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799013 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元避險)C-累積	基金規模(百萬): 95.940751 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: LU1496799104 \| 基金種類: 股票型-中小型 \| 投資區域: 單一國家-日本 \| 基金類股規模(百萬): 0.021290 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU1496799104 \| 資料日期: 20240929 @ 境外基金基本資料

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貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 846.682835 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKCCAAH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 41.984936 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023057109 \| 資料日期: 20240930
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元	基金規模(百萬): 846.682835 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKCCAET \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 18.400117 \| 計價幣別: 歐元 \| 基金ISIN_CODE: LU0359201455 \| 資料日期: 20240930
貝萊德中國基金 A2 港幣	基金規模(百萬): 846.682835 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKCCAHT \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 161.342907 \| 計價幣別: 港幣 \| 基金ISIN_CODE: LU0359201885 \| 資料日期: 20240930
貝萊德中國基金 A2 美元	基金規模(百萬): 846.682835 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKCCAUT \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-中國大陸及香港 \| 基金類股規模(百萬): 474.972496 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0359201612 \| 資料日期: 20240930
貝萊德美元非投資等級債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 2012.209037 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKCHIAA \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 77.368708 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172419151 \| 資料日期: 20240930
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 2012.209037 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKCHIMA \| 基金種類: 固定收益型-非投資等級債券 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 351.764848 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0046676465 \| 資料日期: 20240930
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元	基金規模(百萬): 548.799645 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKCIVAA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 20.405735 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0172417379 \| 資料日期: 20240930
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元	基金規模(百萬): 548.799645 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKCIVMA \| 基金種類: 固定收益型-政府債 \| 投資區域: 區域-北美 \| 基金類股規模(百萬): 94.907409 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0096258362 \| 資料日期: 20240930
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣	基金規模(百萬): 732.332279 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKDRAAH \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 2.83251 \| 計價幣別: 澳幣 \| 基金ISIN_CODE: LU1023056804 \| 資料日期: 20240930
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元	基金規模(百萬): 732.332279 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKDRPMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 150.37527 \| 計價幣別: 美元 \| 基金ISIN_CODE: LU0072462343 \| 資料日期: 20240930
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊	基金規模(百萬): 732.332279 \| 基金規模幣別: USD \| 基金規模日期: 20240830 \| 基金代碼: BLKDRTMA \| 基金種類: 股票型-一般型 \| 投資區域: 區域-亞洲太平洋(不含日本) \| 基金類股規模(百萬): 5.190262 \| 計價幣別: 英鎊 \| 基金ISIN_CODE: LU0171270639 \| 資料日期: 20240930

施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A-累積 - 境外基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局