大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B
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基金名稱大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B的基金ISINCode是TW000T4907F8, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金..., 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是23889032, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	大華銀投信
基金名稱	大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B
統編	77060223F
基金／級別成立日期	20200409
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	23889032
基金規模_依基金別	530181917
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。
基金ISINCode	TW000T4907F8
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

大華銀投信

基金名稱

大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B

統編

77060223F

基金／級別成立日期

20200409

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

23889032

基金規模_依基金別

530181917

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。

基金ISINCode

TW000T4907F8

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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