大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B的基金ISINCode是TW000T4906D5, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，..., 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是119431344, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	大華銀投信
基金名稱	大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B
統編	76305116D
基金／級別成立日期	20190703
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	119431344
基金規模_依基金別	2209986654
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。
基金ISINCode	TW000T4906D5
保管銀行_國內	臺灣中小企業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

大華銀投信

基金名稱

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

統編

76305116D

基金／級別成立日期

20190703

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

119431344

基金規模_依基金別

2209986654

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。

基金ISINCode

TW000T4906D5

保管銀行_國內

臺灣中小企業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

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