大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B的基金ISINCode是TW000T4909A5, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金..., 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是111784734, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	大華銀投信
基金名稱	大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B
統編	88106582A
基金／級別成立日期	20201029
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	111784734
基金規模_依基金別	532118709
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。
基金ISINCode	TW000T4909A5
保管銀行_國內	元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

大華銀投信

基金名稱

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B

統編

88106582A

基金／級別成立日期

20201029

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

111784734

基金規模_依基金別

532118709

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。

基金ISINCode

TW000T4909A5

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T4909A5 找到的相關資料

無其他 TW000T4909A5 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4909A5 ... ]

根據名稱大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B 找到的相關資料

無其他大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B 資料。

[ 搜尋所有 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣B類型配息	基金ISINCode: TW000T05C3B1 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AK1) 國內ETF連結基金 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 44714410 \| 公告日期: 20240830
元大臺灣價值高息ETF基金	基金ISINCode: TW0000094002 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 168727201434 \| 公告日期: 20240830
元大摩臺基金	基金ISINCode: TW0000062033 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 869425511 \| 公告日期: 20240830
元大標普500基金	基金ISINCode: TW0000064609 \| 投資地區: 中華民國、美國、日本、新加坡 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 21282608582 \| 公告日期: 20240830
元大標普500單日反向1倍基金	基金ISINCode: TW00000648R1 \| 投資地區: 中華民國、美國、日本及新加坡 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 841991468 \| 公告日期: 20240830
元大標普500單日正向2倍基金	基金ISINCode: TW00000647L6 \| 投資地區: 中華民國、美國、日本及新加坡 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AH23) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_股票 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 537463573 \| 公告日期: 20240830
元大標普美國高息特別股ETF基金	基金ISINCode: TW0000077106 \| 投資地區: 中華民國及美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 315968074 \| 公告日期: 20240830
元大標智滬深300基金	基金ISINCode: TW0000061001 \| 投資地區: 香港 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2253670445 \| 公告日期: 20240830
元大歐洲50基金	基金ISINCode: TW0000066000 \| 投資地區: 奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙、中華民國及美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 \| 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 251912150 \| 公告日期: 20240830
日盛MIT主流基金	基金ISINCode: TW000T2036Y9 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 886409316 \| 公告日期: 20240830
日盛上選基金(A類型)	基金ISINCode: TW000T2003Y9 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 6140424374 \| 公告日期: 20240830
日盛上選基金(N類型)	基金ISINCode: TW000T2003C5 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1941363 \| 公告日期: 20240830
日盛小而美基金	基金ISINCode: TW000T2004Y7 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 615538788 \| 公告日期: 20240830
日盛中國內需動力基金	基金ISINCode: TW000T2037Y7 \| 投資地區: 中華民國/大陸地區/香港地區/以在大陸地區、香港地區企業所發行於美國、英國、日本、新加坡、澳洲及前述經金管會核准之店頭市場交易 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 118480051 \| 公告日期: 20240830
日盛中國戰略A股基金(人民幣)	基金ISINCode: TW000T2055B7 \| 投資地區: 中華民國境內外、中國大陸、香港、新加坡、美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 46053207 \| 公告日期: 20240830

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

年

月