基金名稱大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B的基金ISINCode是TW000T4909C1, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金..., 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是153357554, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 大華銀投信 |
基金名稱 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B |
統編 | 88106582C |
基金/級別成立日期 | 20201029 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 153357554 |
基金規模_依基金別 | 532118709 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 | 國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
基金ISINCode | TW000T4909C1 |
保管銀行_國內 | 元大商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱大華銀投信 |
基金名稱大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B |
統編88106582C |
基金/級別成立日期20201029 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模153357554 |
基金規模_依基金別532118709 |
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述各季分配之金額可超出該季該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
基金ISINCodeTW000T4909C1 |
保管銀行_國內元大商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T0587Y3 | 投資地區: 臺灣、印尼、美國、新加坡等國家 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 187705081 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T0546B7 | 投資地區: 中華民國、美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)、亞洲(大陸地區、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其、越南)、歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 66021788 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000086107 | 投資地區: 中華民國、美國、南韓、香港、日本、芬蘭、瑞典、德國、英國、西班牙、法國、義大利、澳洲、新加坡、中國及其他標的指數成分證券之國家。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4526211008 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0542A8 | 投資地區: 中華民國、美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)、亞洲(大陸地區、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其)、歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 307975592 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0542B6 | 投資地區: 中華民國、美洲(巴西、加拿大、智利、墨西哥、美國)、亞洲(大陸地區、香港、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其)、歐洲(奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 188781864 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0597C8 | 投資地區: 中華民國境內及MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13132256 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0597A2 | 投資地區: 中華民國境內及MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 251132618 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0597B0 | 投資地區: 中華民國境內及MSCI全球指數(MSCI AC World Index)成分國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 78911144 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0577Y4 | 投資地區: 新興市場國家之子基金 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AE21) 跨國投資組合型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 460908059 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0553Y5 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、愛爾蘭、盧森堡、比利時、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭、希臘、荷蘭、西班牙、葡萄牙、瑞士、奧地利、捷克、匈牙利、波蘭、俄羅斯、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 427436678 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B6B5 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2557861338 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B6D1 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 295641905 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B6A7 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4630196543 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05B6C3 | 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB2) 跨國投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4189929186 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0587Y3 | 投資地區: 臺灣、印尼、美國、新加坡等國家 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 187705081 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0557Y6 | 投資地區: 印度次大陸(印度、孟加拉、巴基斯坦、斯里蘭卡)、亞洲(中國、香港、新加坡、印尼、澳大利亞)、中東國家(埃及、阿拉伯聯合大公國、卡達、以色列、土耳其)、南非、美國及英國等國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 518012098 | 公告日期: 20240830 |
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