大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
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基金名稱大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB的基金ISINCode是TW000T4913D1, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是240366821, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	大華銀投信
基金名稱	大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB
統編	93146965D
基金／級別成立日期	20231012
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	240366821
基金規模_依基金別	734714764
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。
基金ISINCode	TW000T4913D1
保管銀行_國內	聯邦商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

大華銀投信

基金名稱

大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB

統編

93146965D

基金／級別成立日期

20231012

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

240366821

基金規模_依基金別

734714764

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。

基金ISINCode

TW000T4913D1

保管銀行_國內

聯邦商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣	基金ISINCode: TW000T4717L9 \| 投資地區: 投資各區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 4481 \| 公告日期: 20240830
台新台灣中小基金	基金ISINCode: TW000T4712Y3 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 548335875 \| 公告日期: 20240830
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元	基金ISINCode: TW000T4753D1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益，惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）之餘額為正數時，亦應分別併入該類型... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 56592311 \| 公告日期: 20240830
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣	基金ISINCode: TW000T4753B5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資於中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入及子基金收益分配為該類型受益權單位之可分配收益，惟收益平準金或已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現之資本損失）之餘額為正數時，亦應分別併入該類型... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 94664468 \| 公告日期: 20240830
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元	基金ISINCode: TW000T4753C3 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 21922678 \| 公告日期: 20240830
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣	基金ISINCode: TW000T4753A7 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 182301531 \| 公告日期: 20240830