基金名稱大華銀亞洲ESG債券基金-USD B的基金ISINCode是TW000T4911C7, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額,..., 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是51993774, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 大華銀投信 |
基金名稱 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD B |
統編 | 88169306C |
基金/級別成立日期 | 20210322 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 51993774 |
基金規模_依基金別 | 484314781 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區 | 國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
基金ISINCode | TW000T4911C7 |
保管銀行_國內 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱大華銀投信 |
基金名稱大華銀亞洲ESG債券基金-USD B |
統編88169306C |
基金/級別成立日期20210322 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模51993774 |
基金規模_依基金別484314781 |
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
投資地區國內外 |
基金配息規定_基金收益分配規定(1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額,且本基金進行分配前未扣除費用,故B類型各計價類別受益權單位之配息可能涉及本金。 |
基金ISINCodeTW000T4911C7 |
保管銀行_國內聯邦商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T0502Y2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3756626415 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0537Y8 | 投資地區: 台灣、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲及紐西蘭、大陸地區、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 960618751 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7D0 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 35535103 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7A6 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45987534 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7B4 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 43997717 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7C2 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A7E8 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12923883 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0504Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4944478787 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0506Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1112371413 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A1B7 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 613834867 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T05A1A9 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 274066522 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000719B4 | 投資地區: 中國民國及美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12965413503 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000679B0 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252783936403 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000681R2 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH24) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 462063071 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0503Y0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 886257847 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0502Y2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3756626415 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0537Y8 | 投資地區: 台灣、日本、韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、印度、澳洲及紐西蘭、大陸地區、巴基斯坦、斯里蘭卡及越南 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 960618751 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7D0 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 35535103 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7A6 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45987534 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7B4 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 43997717 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7C2 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A7E8 | 投資地區: 中華民國、日本、澳洲、紐西蘭、香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12923883 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0504Y8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4944478787 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0506Y3 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入本基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1112371413 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A1B7 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 613834867 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T05A1A9 | 投資地區: 美國、新加坡、香港、中華民國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 274066522 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000719B4 | 投資地區: 中國民國及美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12965413503 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000679B0 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252783936403 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000681R2 | 投資地區: 1. 中華民國及美國。 2. 標的指數成分債發行人之國家(截至2016年5月底止,國家為美國)。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AH24) 跨國投資指數股票型_槓桿型/反向型_債券 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 462063071 | 公告日期: 20240830 |
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