大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A
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基金名稱大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A的基金ISINCode是TW000T4908A7, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是無, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是384440694, 公告日期是20240830.

年2024
月07
公司名稱大華銀投信
基金名稱大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A
統編88091357A
基金／級別成立日期20200727
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模384440694
基金規模_依基金別3237682369
基金類型別(AG) 不動產證券化型
投資地區國內外
基金配息規定_基金收益分配規定無
基金ISINCodeTW000T4908A7
保管銀行_國內元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行
公告日期20240830

年

2024

月

07

公司名稱

大華銀投信

基金名稱

大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A

統編

88091357A

基金／級別成立日期

20200727

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

384440694

基金規模_依基金別

3237682369

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

無

基金ISINCode

TW000T4908A7

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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基金ISINCode: TW000T2038L2 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2038A5 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 115597103 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2038B3 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 194957406 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2038G2 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

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日盛全球智能車基金(美元N)

基金ISINCode: TW000T2067D8 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 39363238 | 公告日期: 20240830

日盛全球智能車基金(新臺幣A)

基金ISINCode: TW000T2067A4 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 472485586 | 公告日期: 20240830

日盛全球智能車基金(新臺幣N)

基金ISINCode: TW000T2067C0 | 投資地區: 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2610986 | 公告日期: 20240830

日盛全球關鍵半導體基金(美元)

基金ISINCode: TW000T2074B8 | 投資地區: 中華民國、美國、荷蘭、盧森堡、德國、法國、瑞士、日本、韓國、香港、澳洲、加拿大、印度、泰國、越南、比利時、中國、馬來西亞、挪威、新加坡及英國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 415535249 | 公告日期: 20240830

日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)

基金ISINCode: TW000T2074A0 | 投資地區: 中華民國、美國、荷蘭、盧森堡、德國、法國、瑞士、日本、韓國、香港、澳洲、加拿大、印度、泰國、越南、比利時、中國、馬來西亞、挪威、新加坡及英國等。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3943647944 | 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A)

基金ISINCode: TW000T2038C1 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 12484144 | 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)

基金ISINCode: TW000T2038D9 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9004107 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T2038E7 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15796574 | 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

基金ISINCode: TW000T2038F4 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13321716 | 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)

基金ISINCode: TW000T2038L2 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

基金ISINCode: TW000T2038M0 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

基金ISINCode: TW000T2038A5 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 115597103 | 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

基金ISINCode: TW000T2038B3 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 194957406 | 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)

基金ISINCode: TW000T2038G2 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)

基金ISINCode: TW000T2038H0 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 895669 | 公告日期: 20240830

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