大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA
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基金名稱大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA的基金ISINCode是TW000T4908C3, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是無, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是46328601, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	大華銀投信
基金名稱	大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA
統編	88091357C
基金／級別成立日期	20200727
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	46328601
基金規模_依基金別	2210955501
基金類型別	(AG) 不動產證券化型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	無
基金ISINCode	TW000T4908C3
保管銀行_國內	元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

大華銀投信

基金名稱

大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA

統編

88091357C

基金／級別成立日期

20200727

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

46328601

基金規模_依基金別

2210955501

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

無

基金ISINCode

TW000T4908C3

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20250523

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元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型	基金ISINCode: TW000T05B7A5 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1099348285 \| 公告日期: 20250523
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元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別	基金ISINCode: TW000T05B9H6 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金依信託契約規定分配收益。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250523
元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別	基金ISINCode: TW000T05B9G8 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250523
元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息	基金ISINCode: TW000T05B9A1 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1127331172 \| 公告日期: 20250523