大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB
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基金名稱大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB的基金ISINCode是TW000T4908D1, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是(1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可..., 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是403258967, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	大華銀投信
基金名稱	大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB
統編	88091357D
基金／級別成立日期	20200727
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	403258967
基金規模_依基金別	3237682369
基金類型別	(AG) 不動產證券化型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	(1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故配息可能涉及本金。
基金ISINCode	TW000T4908D1
保管銀行_國內	元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

大華銀投信

基金名稱

大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NB

統編

88091357D

基金／級別成立日期

20200727

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

403258967

基金規模_依基金別

3237682369

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

(1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配收益。經理公司依收益之情況自行決定分配之金額或不予分配。前述分配之金額可超出該月該類型受益權單位之可分配收益金額，且本基金進行分配前未扣除費用，故配息可能涉及本金。

基金ISINCode

TW000T4908D1

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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