中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB的基金ISINCode是TW000T2626C3, 投資地區是中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南..., 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1105614958, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	中國信託投信
基金名稱	中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB
統編	93218524C
基金／級別成立日期	20240603
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1105614958
基金規模_依基金別	4339838727
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非、巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、哥倫比亞、秘魯、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、中國、香港等。
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode	TW000T2626C3
保管銀行_國內	第一商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商花旗銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

中國信託投信

基金名稱

中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB

統編

93218524C

基金／級別成立日期

20240603

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1105614958

基金規模_依基金別

4339838727

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、波蘭、羅馬尼亞、匈牙利、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非、巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、哥倫比亞、秘魯、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、中國、香港等。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金依信託契約規定分配收益

基金ISINCode

TW000T2626C3

保管銀行_國內

第一商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商花旗銀行股份有限公司

公告日期

20250523

根據識別碼 TW000T2626C3 找到的相關資料

無其他 TW000T2626C3 資料。

[ 搜尋所有 TW000T2626C3 ... ]

根據名稱中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB 找到的相關資料

無其他中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB 資料。

[ 搜尋所有 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣NB同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配N類型	基金ISINCode: TW000T25C2R5 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1163053 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型	基金ISINCode: TW000T25C2P9 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1923942 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積N類型	基金ISINCode: TW000T25C2Q7 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 5020971 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-南非幣累積類型	基金ISINCode: TW000T25C2N4 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 28693221 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-美元月配N類型	基金ISINCode: TW000T25C2H6 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 6164871 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-美元月配類型	基金ISINCode: TW000T25C2F0 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14528992 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-美元累積N類型	基金ISINCode: TW000T25C2G8 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 78350150 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-美元累積類型	基金ISINCode: TW000T25C2E3 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 158345232 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配N類型	基金ISINCode: TW000T25C2D5 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19273861 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣月配類型	基金ISINCode: TW000T25C2B9 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 於本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 60913726 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積N類型	基金ISINCode: TW000T25C2C7 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 56122153 \| 公告日期: 20250425
永豐創新醫療多重資產基金-新台幣累積類型	基金ISINCode: TW000T25C2A1 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入基金資產，不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 737133919 \| 公告日期: 20250425
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配類型	基金ISINCode: TW000T2535B8 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金，均為月配類型受益權單位之可分配收益。經理公司得於每月結束後，依該等收入之情況，決定應分配之收益金額。 \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 87098614 \| 公告日期: 20250425
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積類型	基金ISINCode: TW000T2535A0 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 114854403 \| 公告日期: 20250425
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型	基金ISINCode: TW000T2541D2 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國以外所得之收益分配、利息收入、收益平準金，均為人民幣月配類型受益權單位之可分配收益，從事外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除外幣間匯率避險交易所衍生之資本損失（包括已實現及未實現之... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 23572878 \| 公告日期: 20250425