基金名稱中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金的基金ISINCode是TW00000849B9, 投資地區是中華民國、巴西、哥倫比亞、印尼、墨西哥、秘魯、菲律賓、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、土耳其、南韓、中國、阿拉伯聯合大公國、匈牙利、馬來西亞、哈薩克、羅馬尼亞、阿布達比、波蘭、以色列、阿曼、克羅埃西亞、印度、智利、新加坡及其他標的指數成分債發行人之國家, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是20008043933, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 中國信託投信 |
基金名稱 | 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
統編 | 76317990 |
基金/級別成立日期 | 20190723 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 20008043933 |
基金規模_依基金別 | 20008043933 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區 | 中華民國、巴西、哥倫比亞、印尼、墨西哥、秘魯、菲律賓、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、土耳其、南韓、中國、阿拉伯聯合大公國、匈牙利、馬來西亞、哈薩克、羅馬尼亞、阿布達比、波蘭、以色列、阿曼、克羅埃西亞、印度、智利、新加坡及其他標的指數成分債發行人之國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCode | TW00000849B9 |
保管銀行_國內 | 華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱中國信託投信 |
基金名稱中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 |
統編76317990 |
基金/級別成立日期20190723 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模20008043933 |
基金規模_依基金別20008043933 |
基金類型別(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
投資地區中華民國、巴西、哥倫比亞、印尼、墨西哥、秘魯、菲律賓、卡達、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、土耳其、南韓、中國、阿拉伯聯合大公國、匈牙利、馬來西亞、哈薩克、羅馬尼亞、阿布達比、波蘭、以色列、阿曼、克羅埃西亞、印度、智利、新加坡及其他標的指數成分債發行人之國家 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金依信託契約規定分配收益 |
基金ISINCodeTW00000849B9 |
保管銀行_國內華南商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商花旗銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4750D7 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13538117 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4750A3 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 778287226 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4750Y3 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1550972017 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4711A5 | 投資地區: 主要投資於美國、香港、大陸地區掛牌的中國企業 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16459613 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4711Y5 | 投資地區: 主要投資於美國、香港、大陸地區掛牌的中國企業 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 173750957 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000095108 | 投資地區: 中華民國及外國有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3159851900 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4706Y5 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 676193094 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717Y2 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1462457242 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717C8 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 587521191 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717B0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1298461533 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717D6 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 722493299 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717M7 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19183335 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717F1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42594779 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717E4 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 868628211 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4717P0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 740858 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4750D7 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13538117 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4750A3 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 778287226 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4750Y3 | 投資地區: 中華民國、大陸地區及香港 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1550972017 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4711A5 | 投資地區: 主要投資於美國、香港、大陸地區掛牌的中國企業 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16459613 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4711Y5 | 投資地區: 主要投資於美國、香港、大陸地區掛牌的中國企業 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 173750957 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000095108 | 投資地區: 中華民國及外國有價證券 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3159851900 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4706Y5 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 676193094 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717Y2 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1462457242 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717C8 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 587521191 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717B0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1298461533 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717D6 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 722493299 | 公告日期: 20240830 |
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基金ISINCode: TW000T4717F1 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 42594779 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717E4 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 868628211 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4717P0 | 投資地區: 投資各區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 740858 | 公告日期: 20240830 |
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