中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金
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基金名稱中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金的基金ISINCode是TW00000848B1, 投資地區是中華民國、印度、印尼、馬來西亞、南韓、泰國、菲律賓及其他標的指數成分債發行人之國家, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是4984875487, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	中國信託投信
基金名稱	中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金
統編	76318219
基金／級別成立日期	20190723
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	4984875487
基金規模_依基金別	4984875487
基金類型別	(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
投資地區	中華民國、印度、印尼、馬來西亞、南韓、泰國、菲律賓及其他標的指數成分債發行人之國家
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金依信託契約規定分配收益
基金ISINCode	TW00000848B1
保管銀行_國內	台新國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商花旗銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

中國信託投信

基金名稱

中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金

統編

76318219

基金／級別成立日期

20190723

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

4984875487

基金規模_依基金別

4984875487

基金類型別

(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型

投資地區

中華民國、印度、印尼、馬來西亞、南韓、泰國、菲律賓及其他標的指數成分債發行人之國家

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金依信託契約規定分配收益

基金ISINCode

TW00000848B1

保管銀行_國內

台新國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商花旗銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2038G2 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2038H0 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 895669 \| 公告日期: 20240830
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