元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
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基金名稱元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息的基金ISINCode是TW000T05B8B1, 投資地區是中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬..., 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金依信託契約規定分配收益。, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是777596116, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	元大投信
基金名稱	元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息
統編	88339533B
基金／級別成立日期	20221129
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	777596116
基金規模_依基金別	2628711507
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金依信託契約規定分配收益。
基金ISINCode	TW000T05B8B1
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

元大投信

基金名稱

元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息

統編

88339533B

基金／級別成立日期

20221129

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

777596116

基金規模_依基金別

2628711507

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國、美國、加拿大、巴西、墨西哥、委內瑞拉、哥倫比亞、祕魯、烏拉圭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、多明尼加、宏都拉斯、厄瓜多、波利維亞、貝里斯、哥斯大黎加、瓜地馬拉、庫拉索、千里達及托貝哥、巴拉圭、波多黎哥、聖露西亞、英國、法國、荷蘭、德國、盧森堡、愛爾蘭、義大利、瑞士、丹麥、西班牙、奧地利、瑞典、芬蘭、斯洛伐克、賽普勒斯、葡萄牙、斯洛維尼亞、挪威、希臘、比利時、捷克、波蘭、俄羅斯、亞美尼亞、亞塞拜然、匈牙利、烏克蘭、拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞、保加利亞、塞爾維亞、喬治亞、白俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、日本、南韓、新加坡、香港、馬來西亞、印尼、泰國、中國大陸地區、哈薩克、越南、斯里蘭卡、孟加拉、澳門、蒙古、印度、南非、埃及、安哥拉、突尼西亞、加蓬、迦納、象牙海岸、奈及利亞、喀麥隆、納米比亞、肯亞、莫三比克、坦尚尼亞、尚比亞、多哥、剛果、模里西斯、阿曼、以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、衣索比亞、科威特、黎巴嫩、伊拉克、澳洲、紐西蘭及馬紹爾群島等國家，以及由多個會員國所組成的跨國性之超國家組織(supra-national)。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金依信託契約規定分配收益。

基金ISINCode

TW000T05B8B1

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4817M5 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3106485 \| 公告日期: 20240830
合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4817L7 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 5297548 \| 公告日期: 20240830
合庫貨幣市場基金	基金ISINCode: TW000T4807Y1 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 不收益分配 \| 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 21204662433 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)	基金ISINCode: TW000T4806J4 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1153253 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)	基金ISINCode: TW000T4806G0 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 819232 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金A類型	基金ISINCode: TW000T4806A3 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 16801428 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4806C9 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3558103 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4806E5 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9861303 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)	基金ISINCode: TW000T4806K2 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受... \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3955159 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4806H8 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受... \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1238604 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金B類型	基金ISINCode: TW000T4806B1 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 235905963 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4806D7 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之... \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 16268977 \| 公告日期: 20240830
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4806F2 \| 投資地區: 中華民國、美國、英國、日本、韓國等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之收益分配、現金股利、稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失及遠匯避險(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受... \| 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 7001471 \| 公告日期: 20240830
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)	基金ISINCode: TW000T4810C1 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 7447709 \| 公告日期: 20240830
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)	基金ISINCode: TW000T4810A5 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 161790663 \| 公告日期: 20240830