元大日本龍頭企業基金-日圓I類型
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基金名稱元大日本龍頭企業基金-日圓I類型的基金ISINCode是TW000T05C1F6, 投資地區是中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是209527627, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	元大投信
基金名稱	元大日本龍頭企業基金-日圓I類型
統編	93100953F
基金／級別成立日期	20240115
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	209527627
基金規模_依基金別	44780698841
基金類型別	(AA2) 跨國投資股票型
投資地區	中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配
基金ISINCode	TW000T05C1F6
保管銀行_國內	永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

元大投信

基金名稱

元大日本龍頭企業基金-日圓I類型

統編

93100953F

基金／級別成立日期

20240115

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

209527627

基金規模_依基金別

44780698841

基金類型別

(AA2) 跨國投資股票型

投資地區

中華民國、日本、新加坡、香港、美國、英國、德國等。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金各類型受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配

基金ISINCode

TW000T05C1F6

保管銀行_國內

永豐商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)	基金ISINCode: TW000T2068N5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10451781 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)	基金ISINCode: TW000T2068P0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 24113576 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)	基金ISINCode: TW000T2068A2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 62211541 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)	基金ISINCode: TW000T2068B0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19302578 \| 公告日期: 20240830