元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息的基金ISINCode是TW000T05B2A6, 投資地區是台灣, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。, 基金類型別是(AK1) 國內ETF連結基金, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是11699689240, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	元大投信
基金名稱	元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
統編	75970963A
基金／級別成立日期	20190610
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	11699689240
基金規模_依基金別	13236798220
基金類型別	(AK1) 國內ETF連結基金
投資地區	台灣
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。
基金ISINCode	TW000T05B2A6
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	(空)
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

元大投信

基金名稱

元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息

統編

75970963A

基金／級別成立日期

20190610

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

11699689240

基金規模_依基金別

13236798220

基金類型別

(AK1) 國內ETF連結基金

投資地區

台灣

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。

基金ISINCode

TW000T05B2A6

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T05B2A6 找到的相關資料

無其他 TW000T05B2A6 資料。

[ 搜尋所有 TW000T05B2A6 ... ]

根據名稱元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息找到的相關資料

無其他元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息資料。

[ 搜尋所有 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)	基金ISINCode: TW000T2038A5 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 115597103 \| 公告日期: 20240830
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)	基金ISINCode: TW000T2038B3 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 194957406 \| 公告日期: 20240830
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2038G2 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20240830
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2038H0 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 895669 \| 公告日期: 20240830
日盛亞洲機會基金	基金ISINCode: TW000T2029Y4 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、印度、香港、日本、韓國、東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南) \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 199873463 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)	基金ISINCode: TW000T2068E4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 54452780 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)	基金ISINCode: TW000T2068F1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20005878 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)	基金ISINCode: TW000T2068N5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10451781 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)	基金ISINCode: TW000T2068P0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 24113576 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)	基金ISINCode: TW000T2068A2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 62211541 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)	基金ISINCode: TW000T2068B0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19302578 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2068J3 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 970549 \| 公告日期: 20240830
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2068K1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 7957639 \| 公告日期: 20240830
日盛首選基金	基金ISINCode: TW000T2030Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 409702449 \| 公告日期: 20240830
日盛高科技基金	基金ISINCode: TW000T2006Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1037847626 \| 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)

元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息 - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

年

月