元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
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基金名稱元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息的基金ISINCode是TW000T0576A6, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收入併入基金資產不予分配, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是552243769, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	元大投信
基金名稱	元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息
統編	21718388A
基金／級別成立日期	20060119
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	552243769
基金規模_依基金別	1365465853
基金類型別	(AG) 不動產證券化型
投資地區	全球
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收入併入基金資產不予分配
基金ISINCode	TW000T0576A6
保管銀行_國內	中國信託商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

元大投信

基金名稱

元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息

統編

21718388A

基金／級別成立日期

20060119

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

552243769

基金規模_依基金別

1365465853

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收入併入基金資產不予分配

基金ISINCode

TW000T0576A6

保管銀行_國內

中國信託商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4804D2 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 65666455 \| 公告日期: 20250523
合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4804B6 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 592033099 \| 公告日期: 20250523
合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4804F7 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 6587008 \| 公告日期: 20250523
合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4804J9 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金C類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及C類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為C類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14943755 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣	基金ISINCode: TW000T4824D0 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 17725205 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣	基金ISINCode: TW000T4824J7 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3589949 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元	基金ISINCode: TW000T4824F5 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 44565423 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣	基金ISINCode: TW000T4824A6 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 111101014 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣	基金ISINCode: TW000T4824E8 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 17869066 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣	基金ISINCode: TW000T4824K5 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 7587506 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)美元	基金ISINCode: TW000T4824G3 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 24385272 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣	基金ISINCode: TW000T4824B4 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9120754 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)美元	基金ISINCode: TW000T4824H1 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 13624542 \| 公告日期: 20250523
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB類(月配型)新台幣	基金ISINCode: TW000T4824C2 \| 投資地區: 本基金投資地區為中華民國境內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。(1)B類型及NB類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為... \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 3988957 \| 公告日期: 20250523
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)	基金ISINCode: TW000T4821D6 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 51875120 \| 公告日期: 20250523

合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804D2 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 65666455 | 公告日期: 20250523

合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4804B6 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 592033099 | 公告日期: 20250523

合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣)

基金ISINCode: TW000T4804F7 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 6587008 | 公告日期: 20250523

合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804J9 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金C類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及C類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為C類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14943755 | 公告日期: 20250523