元大印尼指數基金
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基金名稱元大印尼指數基金的基金ISINCode是TW000T0587Y3, 投資地區是臺灣、印尼、美國、新加坡等國家, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。, 基金類型別是(AI2) 跨國投資指數型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是187008486, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	元大投信
基金名稱	元大印尼指數基金
統編	26203846
基金／級別成立日期	20100924
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	187008486
基金規模_依基金別	187008486
基金類型別	(AI2) 跨國投資指數型
投資地區	臺灣、印尼、美國、新加坡等國家
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。
基金ISINCode	TW000T0587Y3
保管銀行_國內	彰化商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

元大投信

基金名稱

元大印尼指數基金

統編

26203846

基金／級別成立日期

20100924

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

187008486

基金規模_依基金別

187008486

基金類型別

(AI2) 跨國投資指數型

投資地區

臺灣、印尼、美國、新加坡等國家

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金資產，不予分配。

基金ISINCode

TW000T0587Y3

保管銀行_國內

彰化商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

花旗(台灣)商業銀行股份有限公司

公告日期

20250523

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合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4804A8 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 128304573 \| 公告日期: 20250523
合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4804E0 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1996654 \| 公告日期: 20250523
合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4804H3 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67998629 \| 公告日期: 20250523
合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4804D2 \| 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 65666455 \| 公告日期: 20250523

合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

合庫台灣高科技基金

合庫台灣基金－A類（累積型）台幣

合庫台灣基金－B類（分配型）台幣

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元)

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(新台幣)

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)

合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣)

合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣)

合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4804H3 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 67998629 | 公告日期: 20250523

合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T4804D2 | 投資地區: 中華民國、美國、法國、英國、德國、加拿大、義大利、盧森堡、委內瑞拉、巴西、荷蘭、俄羅斯、中國、墨西哥、印度、日本等其他經金管會核准之投資區域 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位投資中華民國境外所得之稅後利息收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後，均為B類型受益權單位之可分配收益。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 65666455 | 公告日期: 20250523

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