元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息
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基金名稱元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息的基金ISINCode是TW000T05C3A3, 投資地區是台灣, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。, 基金類型別是(AK1) 國內ETF連結基金, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是317544686, 公告日期是20250523.

2025
04
公司名稱元大投信
基金名稱元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息
統編93164365A
基金/級別成立日期20240123
基金規模日期20250430
基金規模幣別台幣
基金級別規模317544686
基金規模_依基金別379889294
基金類型別(AK1) 國內ETF連結基金
投資地區台灣
基金配息規定_基金收益分配規定本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。
基金ISINCodeTW000T05C3A3
保管銀行_國內永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外(空)
公告日期20250523

2025

04

公司名稱

元大投信

基金名稱

元大臺灣ESG永續ETF連結基金-新台幣A類型不配息

統編

93164365A

基金/級別成立日期

20240123

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

317544686

基金規模_依基金別

379889294

基金類型別

(AK1) 國內ETF連結基金

投資地區

台灣

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金之收益全部併入本基金資產,不予分配。

基金ISINCode

TW000T05C3A3

保管銀行_國內

永豐商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20250523

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安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

基金ISINCode: TW000T3638F0 | 投資地區: 國外及中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18006109 | 公告日期: 20250523

安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元

基金ISINCode: TW000T3638M6 | 投資地區: 國外及中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45553647 | 公告日期: 20250523

安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T3638C7 | 投資地區: 國外及中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 30892790 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2752E3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 139163809 | 公告日期: 20250523

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基金ISINCode: TW000T2752A1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16060644 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2752G8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 112405458 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2752C7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 235872926 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2752F0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 25584792 | 公告日期: 20250523

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基金ISINCode: TW000T2752B9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16675849 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2752H6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20466951 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2752D5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 58536021 | 公告日期: 20250523

宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2729C5 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 84335305 | 公告日期: 20250325

宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2729A9 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 114817673 | 公告日期: 20250325

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基金ISINCode: TW000T2729D3 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 55801905 | 公告日期: 20250325

宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2729B7 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20885186 | 公告日期: 20250325

安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

基金ISINCode: TW000T3638F0 | 投資地區: 國外及中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18006109 | 公告日期: 20250523

安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元

基金ISINCode: TW000T3638M6 | 投資地區: 國外及中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 45553647 | 公告日期: 20250523

安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣

基金ISINCode: TW000T3638C7 | 投資地區: 國外及中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金按月進行收益分配 | 基金類型別: (AE22) 跨國投資組合型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 30892790 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2752E3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 139163809 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣)

基金ISINCode: TW000T2752A1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16060644 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2752G8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 112405458 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2752C7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 235872926 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)

基金ISINCode: TW000T2752F0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 25584792 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣)

基金ISINCode: TW000T2752B9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16675849 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

基金ISINCode: TW000T2752H6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20466951 | 公告日期: 20250523

宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2752D5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國境外中國大陸以外地區利息收入子基金收益每曆季分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 58536021 | 公告日期: 20250523

宏利中國非投資等級債券基金-A類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2729C5 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 84335305 | 公告日期: 20250325

宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2729A9 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 114817673 | 公告日期: 20250325

宏利中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T2729D3 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 55801905 | 公告日期: 20250325

宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元)

基金ISINCode: TW000T2729B7 | 投資地區: 國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區利息收入、扣除各項成本費用,每曆月分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20885186 | 公告日期: 20250325

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