日盛小而美基金
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
基金名稱日盛小而美基金的基金ISINCode是TW000T2004Y7, 投資地區是中華民國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益, 基金類型別是(AA1) 國內投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是615538788, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 日盛投信 |
基金名稱 | 日盛小而美基金 |
統編 | 73988876 |
基金/級別成立日期 | 19980730 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 615538788 |
基金規模_依基金別 | 615538788 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 | 中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCode | TW000T2004Y7 |
保管銀行_國內 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | (空) |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱日盛投信 |
基金名稱日盛小而美基金 |
統編73988876 |
基金/級別成立日期19980730 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模615538788 |
基金規模_依基金別615538788 |
基金類型別(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCodeTW000T2004Y7 |
保管銀行_國內臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外(空) |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4772U5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4909688 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4772F6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 30206628 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4772Q3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8204954 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW00000842B4 | 投資地區: 中華民國及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 336027867 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4703A2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益,另已實現資本利得扣除已... | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 51481680 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4703C8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益,另已實現資本利得扣除已... | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13976420 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4703B0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20880174 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4703Y2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 849804503 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4758D0 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 172453100 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4758C2 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4758B4 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 736287701 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4758A6 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 624085146 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4766H4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18801193 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4766E1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 69566814 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4766B7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 41455964 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772U5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4909688 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772F6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 30206628 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4772Q3 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 8204954 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW00000842B4 | 投資地區: 中華民國及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 336027867 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4703A2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益,另已實現資本利得扣除已... | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 51481680 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4703C8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型受益權單位及NB類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、及基金收益分配扣除應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位及NB類型受益權單位之可分配收益,另已實現資本利得扣除已... | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13976420 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4703B0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 20880174 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4703Y2 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 849804503 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4758D0 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 172453100 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4758C2 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4758B4 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 736287701 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4758A6 | 投資地區: 中華民國、澳洲、加拿大、美國等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金不分配收益。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 624085146 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4766H4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18801193 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4766E1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 69566814 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4766B7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 41455964 | 公告日期: 20240830 |
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