日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)
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基金名稱日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)的基金ISINCode是TW000T2071H1, 投資地區是中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非，巴..., 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額為正數時，應併入B 類型受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1138829, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	日盛投信
基金名稱	日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)
統編	88270393H
基金／級別成立日期	20221031
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1138829
基金規模_依基金別	228073830
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非，巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額為正數時，應併入B 類型受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T2071H1
保管銀行_國內	上海商業儲蓄銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

日盛投信

基金名稱

日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB)

統編

88270393H

基金／級別成立日期

20221031

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1138829

基金規模_依基金別

228073830

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、奧地利、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、冰島、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國、印尼、菲律賓、泰國、新加坡、越南、馬來西亞、中國、香港、澳門、韓國、日本、哈薩克、土耳其、印度、波多黎各、開曼群島、百慕達、澤西島、薩伊、南非，巴西、墨西哥、以色列、智利、巴拿馬、查德、剛果、沙烏地聯合大公國、沙烏地阿拉伯、杜拜等。

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金B 類型受益權單位投資非中華民國及中國大陸地區（不含港澳地區）之稅後利息收入。及專屬於各該類型所從事非中華民國及中國大陸地區(不含港澳)之外幣間匯率避險交易所衍生之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失）後之餘額為正數時，應併入B 類型受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T2071H1

保管銀行_國內

上海商業儲蓄銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)	基金ISINCode: TW000T4813G6 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1608785658 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)	基金ISINCode: TW000T4813J0 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 672467106 \| 公告日期: 20240830
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合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4813H4 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67105257 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)	基金ISINCode: TW000T4813K8 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67031582 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4815J5 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 37611305 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)	基金ISINCode: TW000T4815G1 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 285361779 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4815E6 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 65397756 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4815A4 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 53064808 \| 公告日期: 20240830