日盛全球智能車基金(美元A)
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基金名稱日盛全球智能車基金(美元A)的基金ISINCode是TW000T2067B2, 投資地區是美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、新加坡、香港、大陸地區、印度、土耳其、巴西、墨西哥等, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配, 基金類型別是(AA2) 跨國投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是237327943, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 日盛投信 |
基金名稱 | 日盛全球智能車基金(美元A) |
統編 | 73680763B |
基金/級別成立日期 | 20181129 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 237327943 |
基金規模_依基金別 | 751787753 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區 | 美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、新加坡、香港、大陸地區、印度、土耳其、巴西、墨西哥等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCode | TW000T2067B2 |
保管銀行_國內 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱日盛投信 |
基金名稱日盛全球智能車基金(美元A) |
統編73680763B |
基金/級別成立日期20181129 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模237327943 |
基金規模_依基金別751787753 |
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型 |
投資地區美國、加拿大、英國、歐元區經濟體(如德國、法國、義大利、比利時、愛爾蘭、奧地利、盧森堡、西班牙、芬蘭、荷蘭等)、瑞士、瑞典、挪威、俄羅斯、丹麥、波蘭、澳洲、紐西蘭、日本、韓國、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南、印尼、新加坡、香港、大陸地區、印度、土耳其、巴西、墨西哥等 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 |
基金ISINCodeTW000T2067B2 |
保管銀行_國內合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T2545B7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 138515337 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2545A9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 94290740 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2545Y9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1563198604 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2578B8 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿一百二十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年十月三十一日)之本基金A年配類型受益權單位淨資產價值進行當年度收益分配之評價。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 86613566 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2578A0 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 286868683 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2578C6 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000062041 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日後,經理公司應於收益評價日檢視自成立日起至該收益評價日止本基金之累計報酬率與標的指數累計報酬率之差額,如本基金之累計報酬率大於標的指數累計報酬率達百分之一以上者,經理公司應對受益人為收益分... | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 167188661 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2520Y2 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 699176487 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T2507Y9 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 501520248 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0118Y7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 400820052 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0119C1 | 投資地區: 全球,中國地區不得低於6成 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 558788641 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0119A5 | 投資地區: 全球,中國地區不得低於6成 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2617480157 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0119B3 | 投資地區: 全球,中國地區不得低於6成 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1098231273 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0127C4 | 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 176385206 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0127A8 | 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 422427474 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2545B7 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 138515337 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2545A9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 94290740 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2545Y9 | 投資地區: 國內/國外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1563198604 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2578B8 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿一百二十日(含)後,經理公司應依收益評價日(即每年十月三十一日)之本基金A年配類型受益權單位淨資產價值進行當年度收益分配之評價。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 86613566 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2578A0 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 286868683 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2578C6 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000062041 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日後,經理公司應於收益評價日檢視自成立日起至該收益評價日止本基金之累計報酬率與標的指數累計報酬率之差額,如本基金之累計報酬率大於標的指數累計報酬率達百分之一以上者,經理公司應對受益人為收益分... | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 167188661 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2520Y2 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 699176487 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T2507Y9 | 投資地區: 國內 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AB1) 國內投資平衡型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 501520248 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0118Y7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 400820052 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0119C1 | 投資地區: 全球,中國地區不得低於6成 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 558788641 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0119A5 | 投資地區: 全球,中國地區不得低於6成 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2617480157 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0119B3 | 投資地區: 全球,中國地區不得低於6成 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1098231273 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0127C4 | 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 176385206 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0127A8 | 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 422427474 | 公告日期: 20240830 |
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