基金名稱日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B)的基金ISINCode是TW000T2038D9, 投資地區是中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦應併入B 類型受益權單位之可分配收益, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是9004107, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 日盛投信 |
基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) |
統編 | 31827147D |
基金/級別成立日期 | 20150910 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 9004107 |
基金規模_依基金別 | 362056719 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 | 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦應併入B 類型受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode | TW000T2038D9 |
保管銀行_國內 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱日盛投信 |
基金名稱日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) |
統編31827147D |
基金/級別成立日期20150910 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模9004107 |
基金規模_依基金別362056719 |
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦應併入B 類型受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCodeTW000T2038D9 |
保管銀行_國內合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T0135E3 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 191911988 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0135D5 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1718356 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0135C7 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 49314754 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0135B9 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 17572368 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0135A1 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 145225978 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000093202 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年1月4月7月及10月後一個日曆日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3656404857 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0129Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 445902431 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0131B8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15624616 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0131A0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 413815355 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000092105 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年2月5月8月及11月後一個日曆日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2468424443 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000094309 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 月配息 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 696938497 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0109Y6 | 投資地區: 日本、韓國、香港、新加坡、台灣、以色列、印度、美國、加拿大、德國、英國、法國、芬蘭、瑞典、荷蘭、瑞士、義大利 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 238527166 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0133E8 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 34957323 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0133F5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 554206 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0133C2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 151668535 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135E3 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 191911988 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135D5 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1718356 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135C7 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 49314754 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135B9 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 17572368 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0135A1 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 145225978 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000093202 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年1月4月7月及10月後一個日曆日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3656404857 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0129Y4 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 445902431 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0131B8 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 15624616 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0131A0 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 413815355 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000092105 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年2月5月8月及11月後一個日曆日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2468424443 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000094309 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 月配息 | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 696938497 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0109Y6 | 投資地區: 日本、韓國、香港、新加坡、台灣、以色列、印度、美國、加拿大、德國、英國、法國、芬蘭、瑞典、荷蘭、瑞士、義大利 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 238527166 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0133E8 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 34957323 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0133F5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 554206 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0133C2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 151668535 | 公告日期: 20240830 |
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