日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)
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基金名稱日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)的基金ISINCode是TW000T2038M0, 投資地區是中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位之可分配收益, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	日盛投信
基金名稱	日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)
統編	31827147L
基金／級別成立日期	20201005
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	362056719
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位之可分配收益
基金ISINCode	TW000T2038M0
保管銀行_國內	合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

日盛投信

基金名稱

日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NB)

統編

31827147L

基金／級別成立日期

20201005

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

362056719

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位之可分配收益

基金ISINCode

TW000T2038M0

保管銀行_國內

合作金庫商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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