日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)的基金ISINCode是TW000T2038A5, 投資地區是中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是115597103, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	日盛投信
基金名稱	日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)
統編	31827147A
基金／級別成立日期	20120417
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	115597103
基金規模_依基金別	362056719
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益
基金ISINCode	TW000T2038A5
保管銀行_國內	合作金庫商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

日盛投信

基金名稱

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)

統編

31827147A

基金／級別成立日期

20120417

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

115597103

基金規模_依基金別

362056719

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益

基金ISINCode

TW000T2038A5

保管銀行_國內

合作金庫商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T2038A5 找到的相關資料

無其他 TW000T2038A5 資料。

[ 搜尋所有 TW000T2038A5 ... ]

根據名稱日盛亞洲非投資等級債券基金新台幣A 找到的相關資料

無其他日盛亞洲非投資等級債券基金新台幣A 資料。

[ 搜尋所有 日盛亞洲非投資等級債券基金新台幣A ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

台新靈活入息債券基金(後收月配)－南非幣	基金ISINCode: TW000T4774T3 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 24920196 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(後收月配)－美元	基金ISINCode: TW000T4774J4 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 114086647 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(後收月配)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4774D7 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 345806050 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(後收累積)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4774N6 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 38692444 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(後收累積)－南非幣	基金ISINCode: TW000T4774S5 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 8791003 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(後收累積)－美元	基金ISINCode: TW000T4774H8 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 73083300 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(後收累積)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4774C9 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 105506220 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣	基金ISINCode: TW000T4774L0 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 63245804 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(累積)－南非幣	基金ISINCode: TW000T4774Q9 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 30787858 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(累積)－美元	基金ISINCode: TW000T4774F2 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 165286350 \| 公告日期: 20240830
台新靈活入息債券基金(累積)－新臺幣	基金ISINCode: TW000T4774A3 \| 投資地區: 中華民國境內及外國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 詳公開說明書 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 587327327 \| 公告日期: 20240830
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金	基金ISINCode: TW00000836B6 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日（含）後，經理公司應依收益評價日（即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日）之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12988820461 \| 公告日期: 20240830
永豐1至3年期美國公債ETF基金	基金ISINCode: TW00000856B4 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日（含）後，經理公司應依收益評價日（即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日）之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 308703383 \| 公告日期: 20240830
永豐20年期以上美國公債ETF基金	基金ISINCode: TW00000857B2 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起滿九十日（含）後，經理公司應依收益評價日（即每年二月、五月、八月及十一月最後日曆日）之各子基金淨資產價值進行季度收益分配之評價。經理公司得裁量決定是否分配收益。 \| 基金類型別: (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 18625712387 \| 公告日期: 20240830
永豐ESG全球數位基礎建設基金-人民幣月配N類型	基金ISINCode: TW000T2589M2 \| 投資地區: 國內／國外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金成立日起屆滿九十日後，按月進行收益分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20497491 \| 公告日期: 20240830

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

年

月