基金名稱日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)的基金ISINCode是TW000T2038H0, 投資地區是中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦應併入NB 類型受益權單位之可分配收益, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是895669, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 日盛投信 |
基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) |
統編 | 31827147H |
基金/級別成立日期 | 20201005 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 895669 |
基金規模_依基金別 | 362056719 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區 | 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦應併入NB 類型受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCode | TW000T2038H0 |
保管銀行_國內 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | 美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱日盛投信 |
基金名稱日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) |
統編31827147H |
基金/級別成立日期20201005 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模895669 |
基金規模_依基金別362056719 |
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型 |
投資地區中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時,亦應併入NB 類型受益權單位之可分配收益 |
基金ISINCodeTW000T2038H0 |
保管銀行_國內合作金庫商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外美商道富銀行股份有限公司 |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T4761J1 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 183946695 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4761H5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 285736730 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4761G7 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 54596664 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4761E2 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18907247 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4761C6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40317154 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4761A0 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 84525357 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773F4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773C1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773H0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2293686 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773E7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10583639 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773B3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10129247 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773K4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3861834 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773G2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11455134 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773D9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40715307 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T4773A5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 93984482 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761J1 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 183946695 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761H5 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 285736730 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761G7 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型各計價類別受益權單位投資於中華民國以外地區所得之利息收入及收益分配為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益,惟已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額為正數時,亦應分別併入B類型該計價類別受益權單... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 54596664 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761E2 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18907247 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761C6 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40317154 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4761A0 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產,不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 84525357 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773F4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773C1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773H0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2293686 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773E7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10583639 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773B3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10129247 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773K4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 3861834 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773G2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 11455134 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773D9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 40715307 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T4773A5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 基金收益併入本基金之資產,不予分配 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 93984482 | 公告日期: 20240830 |
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