日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)
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基金名稱日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)的基金ISINCode是TW000T2068B0, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是19302578, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	日盛投信
基金名稱	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)
統編	88106865B
基金／級別成立日期	20210630
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	19302578
基金規模_依基金別	199466322
基金類型別	(AG) 不動產證券化型
投資地區	全球
基金配息規定_基金收益分配規定	投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T2068B0
保管銀行_國內	元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

日盛投信

基金名稱

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)

統編

88106865B

基金／級別成立日期

20210630

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

19302578

基金規模_依基金別

199466322

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併入B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T2068B0

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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