日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)
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基金名稱日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)的基金ISINCode是TW000T2068J3, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是970549, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	日盛投信
基金名稱	日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)
統編	88106865C
基金／級別成立日期	20210630
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	970549
基金規模_依基金別	199466322
基金類型別	(AG) 不動產證券化型
投資地區	全球
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。
基金ISINCode	TW000T2068J3
保管銀行_國內	元大商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

日盛投信

基金名稱

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)

統編

88106865C

基金／級別成立日期

20210630

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

970549

基金規模_依基金別

199466322

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。

基金ISINCode

TW000T2068J3

保管銀行_國內

元大商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4813B7 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 61481620 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4813H4 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67105257 \| 公告日期: 20240830
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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4815E6 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 65397756 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4815A4 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 53064808 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4815C0 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 31743481 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4815K3 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9196458 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)	基金ISINCode: TW000T4815H9 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 34718655 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4815F3 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 21237923 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4815B2 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14743157 \| 公告日期: 20240830

合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)

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合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4815K3 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9196458 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

基金ISINCode: TW000T4815H9 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 34718655 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4815F3 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21237923 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4815B2 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14743157 | 公告日期: 20240830

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

年

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