日盛新台商基金
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基金名稱日盛新台商基金的基金ISINCode是TW000T2011Y2, 投資地區是中華民國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益, 基金類型別是(AA1) 國內投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1760671686, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	日盛投信
基金名稱	日盛新台商基金
統編	94991068
基金／級別成立日期	20030512
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	1760671686
基金規模_依基金別	1760671686
基金類型別	(AA1) 國內投資股票型
投資地區	中華民國
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益
基金ISINCode	TW000T2011Y2
保管銀行_國內	永豐商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	(空)
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

日盛投信

基金名稱

日盛新台商基金

統編

94991068

基金／級別成立日期

20030512

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1760671686

基金規模_依基金別

1760671686

基金類型別

(AA1) 國內投資股票型

投資地區

中華民國

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益

基金ISINCode

TW000T2011Y2

保管銀行_國內

永豐商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

(空)

公告日期

20240830

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合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4814H2 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47151938 \| 公告日期: 20240830