日盛精選五虎基金
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局
基金名稱日盛精選五虎基金的基金ISINCode是TW000T2005Y4, 投資地區是中華民國, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益, 基金類型別是(AA1) 國內投資股票型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1297430561, 公告日期是20240830.
年 | 2024 |
月 | 07 |
公司名稱 | 日盛投信 |
基金名稱 | 日盛精選五虎基金 |
統編 | 17147078 |
基金/級別成立日期 | 19991117 |
基金規模日期 | 20240731 |
基金規模幣別 | 台幣 |
基金級別規模 | 1297430561 |
基金規模_依基金別 | 1297430561 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
投資地區 | 中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定 | 本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCode | TW000T2005Y4 |
保管銀行_國內 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外 | (空) |
公告日期 | 20240830 |
年2024 |
月07 |
公司名稱日盛投信 |
基金名稱日盛精選五虎基金 |
統編17147078 |
基金/級別成立日期19991117 |
基金規模日期20240731 |
基金規模幣別台幣 |
基金級別規模1297430561 |
基金規模_依基金別1297430561 |
基金類型別(AA1) 國內投資股票型 |
投資地區中華民國 |
基金配息規定_基金收益分配規定本基金收益全部併入本基金資產,不再另行分配收益 |
基金ISINCodeTW000T2005Y4 |
保管銀行_國內中國信託商業銀行股份有限公司 |
保管銀行_國外(空) |
公告日期20240830 |
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| 基金ISINCode: TW000T0137D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1183011820 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 300621438 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 474923992 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0137A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 769537989 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000091107 | 投資地區: 全球,主要投資地區美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年六月及十二月之最後一個日曆日) | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 683133305 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0123B5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 129000903 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0123A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252846224 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW0000091305 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年1月31日及7月31日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 353908069 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0103Y9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益應予分配,惟股票股利於實現後分配之。若收益之入帳與取得(或實現間)有年度之間隔,或收益之實現有困難、或不符受益人之利益時,未取得或未實現之收益不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 520938689 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0102Y1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配,並追溯自民國九十年會計年度起生效。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 136670083 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0134H9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5955519 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0134G1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 610968 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0134F3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 22616172 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0134E6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16117646 | 公告日期: 20240830 |
| 基金ISINCode: TW000T0134L1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2503773 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137D1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1183011820 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137C3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 300621438 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137B5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 474923992 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0137A7 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 769537989 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000091107 | 投資地區: 全球,主要投資地區美國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年六月及十二月之最後一個日曆日) | 基金類型別: (AH21) 跨國投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 683133305 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0123B5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 129000903 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0123A7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資不予分配 | 基金類型別: (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 252846224 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW0000091305 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 有 (收益評價日為每年1月31日及7月31日) | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 353908069 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0103Y9 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益應予分配,惟股票股利於實現後分配之。若收益之入帳與取得(或實現間)有年度之間隔,或收益之實現有困難、或不符受益人之利益時,未取得或未實現之收益不予分配。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 520938689 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0102Y1 | 投資地區: 台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收入併入基金資產不予分配,並追溯自民國九十年會計年度起生效。 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 136670083 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0134H9 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 5955519 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0134G1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 610968 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0134F3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 22616172 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0134E6 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 16117646 | 公告日期: 20240830 |
基金ISINCode: TW000T0134L1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 2503773 | 公告日期: 20240830 |
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