台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
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基金名稱台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元的基金ISINCode是TW000T4750A3, 投資地區是中華民國、大陸地區及香港, 基金配息規定_基金收益分配規定是基金收益併入本基金之資產,不予分配, 基金類型別是(AI2) 跨國投資指數型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是778287226, 公告日期是20240830.

2024
07
公司名稱台新投信
基金名稱台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元
統編38527497B
基金/級別成立日期20180503
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模778287226
基金規模_依基金別2365664022
基金類型別(AI2) 跨國投資指數型
投資地區中華民國、大陸地區及香港
基金配息規定_基金收益分配規定基金收益併入本基金之資產,不予分配
基金ISINCodeTW000T4750A3
保管銀行_國內臺灣中小企業銀行股份有限公司
保管銀行_國外美商摩根大通銀行股份有限公司
公告日期20240830

2024

07

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元

統編

38527497B

基金/級別成立日期

20180503

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

778287226

基金規模_依基金別

2365664022

基金類型別

(AI2) 跨國投資指數型

投資地區

中華民國、大陸地區及香港

基金配息規定_基金收益分配規定

基金收益併入本基金之資產,不予分配

基金ISINCode

TW000T4750A3

保管銀行_國內

臺灣中小企業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商摩根大通銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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基金ISINCode: TW000T0128A6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 176539059 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T0128G3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 147801980 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T0128D0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 73829936 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T0135A1 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 145225978 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T0127B6 | 投資地區: 香港、大陸地區、美國、台灣 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 222081924 | 公告日期: 20240830

兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

基金ISINCode: TW000T0128F5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10778862 | 公告日期: 20240830

兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

基金ISINCode: TW000T0128E8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 86224039 | 公告日期: 20240830

兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型

基金ISINCode: TW000T0128B4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 29047831 | 公告日期: 20240830

兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型

基金ISINCode: TW000T0128A6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 176539059 | 公告日期: 20240830

兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

基金ISINCode: TW000T0128H1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 13580982 | 公告日期: 20240830

兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型

基金ISINCode: TW000T0128G3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 147801980 | 公告日期: 20240830

兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型

基金ISINCode: TW000T0128D0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 73829936 | 公告日期: 20240830

兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型

基金ISINCode: TW000T0128C2 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型收入併入基金資產不予分配 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 577824943 | 公告日期: 20240830

兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型

基金ISINCode: TW000T0135F0 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 31947843 | 公告日期: 20240830

兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型

基金ISINCode: TW000T0135E3 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 191911988 | 公告日期: 20240830

兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型

基金ISINCode: TW000T0135D5 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 1718356 | 公告日期: 20240830

兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型

基金ISINCode: TW000T0135C7 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 49314754 | 公告日期: 20240830

兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型

基金ISINCode: TW000T0135B9 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型依信託契約規定分配收益 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 17572368 | 公告日期: 20240830

兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型

基金ISINCode: TW000T0135A1 | 投資地區: 全球,日本相關有價證券不得低於6成。 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本類型之收益全部併入本基金之資產,不予分配。 | 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 145225978 | 公告日期: 20240830

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