台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣
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基金名稱台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣的基金ISINCode是TW000T4717P0, 投資地區是投資各區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是740858, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	台新投信
基金名稱	台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣
統編	48753605N
基金／級別成立日期	20231218
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	740858
基金規模_依基金別	6101790827
基金類型別	(AG) 不動產證券化型
投資地區	投資各區域
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T4717P0
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣

統編

48753605N

基金／級別成立日期

20231218

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

740858

基金規模_依基金別

6101790827

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

投資各區域

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T4717P0

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4810G2 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 43710746 \| 公告日期: 20240830
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4810H0 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47877832 \| 公告日期: 20240830
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合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4820D8 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 130270698 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4820B2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67854721 \| 公告日期: 20240830
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合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4819D0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 146054660 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4819B4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 103276742 \| 公告日期: 20240830
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合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4822F9 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 336520833 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4822A0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 116880313 \| 公告日期: 20240830
合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4822E2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A 類型各計價類別受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。B 類型及NB 類型各計價類別受益權單位之中華民國境外及中國以外投資所得之已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 32864413 \| 公告日期: 20240830