台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣的基金ISINCode是TW000T4717N5, 投資地區是投資各區域, 基金配息規定_基金收益分配規定是本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益。, 基金類型別是(AG) 不動產證券化型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是5118658, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	台新投信
基金名稱	台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣
統編	48753605M
基金／級別成立日期	20231218
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	5118658
基金規模_依基金別	4783421617
基金類型別	(AG) 不動產證券化型
投資地區	投資各區域
基金配息規定_基金收益分配規定	本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益。
基金ISINCode	TW000T4717N5
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	滙豐(台灣)商業銀行
公告日期	20250523

年

2025

月

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣

統編

48753605M

基金／級別成立日期

20231218

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

5118658

基金規模_依基金別

4783421617

基金類型別

(AG) 不動產證券化型

投資地區

投資各區域

基金配息規定_基金收益分配規定

本基金月配息型受益權單位投資中華民國以外地區所得之現金股利、利息收入、已實現利得扣除資本損失(不含期貨、選擇權、外匯及遠期外匯)、收益平準金及屬於本基金B類型應負擔之各項成本費用後為B類型受益權單位之可分配收益。

基金ISINCode

TW000T4717N5

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20250523

根據識別碼 TW000T4717N5 找到的相關資料

無其他 TW000T4717N5 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4717N5 ... ]

根據名稱台新北美收益資產證券化基金後收累積型人民幣找到的相關資料

無其他台新北美收益資產證券化基金後收累積型人民幣資料。

[ 搜尋所有 台新北美收益資產證券化基金後收累積型人民幣 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

大華銀全球短年期投資等級債券基金-USD NB	基金ISINCode: TW000T4913H2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 138594628 \| 公告日期: 20250523
大華銀全球短年期投資等級債券基金-ZAR NB	基金ISINCode: TW000T4913K6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 按月進行收益分配，惟本基金首次月配息應於本基金成立日起屆滿三個月後之該月份進行。 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 40340555 \| 公告日期: 20250523
大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B	基金ISINCode: TW000T4911F0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20200011 \| 公告日期: 20250523
大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB	基金ISINCode: TW000T4911G8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 23409111 \| 公告日期: 20250523
大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB	基金ISINCode: TW000T4911A1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 42029154 \| 公告日期: 20250523
大華銀亞洲ESG債券基金-USD A	基金ISINCode: TW000T4911B9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 98280219 \| 公告日期: 20250523
大華銀亞洲ESG債券基金-USD B	基金ISINCode: TW000T4911C7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 41108841 \| 公告日期: 20250523
大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA	基金ISINCode: TW000T4911D5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 54278676 \| 公告日期: 20250523
大華銀亞洲ESG債券基金-USD NB	基金ISINCode: TW000T4911E3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67436700 \| 公告日期: 20250523
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B	基金ISINCode: TW000T4911H6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 15070503 \| 公告日期: 20250523
大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR NB	基金ISINCode: TW000T4911J2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 24892712 \| 公告日期: 20250523
大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB	基金ISINCode: TW000T4908J8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 194876920 \| 公告日期: 20250523
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD A	基金ISINCode: TW000T4908A7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 61714522 \| 公告日期: 20250523
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B	基金ISINCode: TW000T4908B5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外所得之現金股利、利息收入及子基金收益；(2)投資於中華民國及中國大陸(不含港澳地區)以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，亦為可分配... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 272937488 \| 公告日期: 20250523
大華銀新加坡房地產收益基金-TWD NA	基金ISINCode: TW000T4908C3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 無 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 46328601 \| 公告日期: 20250523