台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣
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基金名稱台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣的基金ISINCode是TW000T4766B7, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是詳公開說明書, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是41455964, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	台新投信
基金名稱	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣
統編	88100948B
基金／級別成立日期	20201023
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	41455964
基金規模_依基金別	1364494909
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	全球
基金配息規定_基金收益分配規定	詳公開說明書
基金ISINCode	TW000T4766B7
保管銀行_國內	華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣

統編

88100948B

基金／級別成立日期

20201023

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

41455964

基金規模_依基金別

1364494909

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

詳公開說明書

基金ISINCode

TW000T4766B7

保管銀行_國內

華南商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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兆豐臺灣藍籌30ETF基金	基金ISINCode: TW0000069004 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 有(收益評價日為每年1月、4月、7月及10月最後一個日曆日) \| 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 2030253213 \| 公告日期: 20240830
兆豐豐台灣基金	基金ISINCode: TW000T0110Y4 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 550340032 \| 公告日期: 20240830
兆豐寶鑽貨幣市場基金	基金ISINCode: TW000T0101Y3 \| 投資地區: 台灣 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 66762493333 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金A(AUD不配息)	基金ISINCode: TW000T4813C5 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 542918429 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)	基金ISINCode: TW000T4813E1 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1399314726 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)	基金ISINCode: TW000T4813A9 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 604412761 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息)	基金ISINCode: TW000T4813G6 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 1608785658 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)	基金ISINCode: TW000T4813J0 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 672467106 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)	基金ISINCode: TW000T4813D3 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14732227 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)	基金ISINCode: TW000T4813F8 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 55137221 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4813B7 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 61481620 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4813H4 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67105257 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)	基金ISINCode: TW000T4813K8 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67031582 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4815J5 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 37611305 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)	基金ISINCode: TW000T4815G1 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 285361779 \| 公告日期: 20240830