台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣
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基金名稱台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣的基金ISINCode是TW000T4766A9, 投資地區是全球, 基金配息規定_基金收益分配規定是詳公開說明書, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是105992956, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	台新投信
基金名稱	台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣
統編	88100948A
基金／級別成立日期	20201023
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	105992956
基金規模_依基金別	1364494909
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	全球
基金配息規定_基金收益分配規定	詳公開說明書
基金ISINCode	TW000T4766A9
保管銀行_國內	華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣

統編

88100948A

基金／級別成立日期

20201023

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

105992956

基金規模_依基金別

1364494909

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

全球

基金配息規定_基金收益分配規定

詳公開說明書

基金ISINCode

TW000T4766A9

保管銀行_國內

華南商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)	基金ISINCode: TW000T4810A5 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 161790663 \| 公告日期: 20240830
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)	基金ISINCode: TW000T4810E7 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型受益權單位之收益全部併入該類型受益權單位之資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 54913938 \| 公告日期: 20240830
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)	基金ISINCode: TW000T4810D9 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 55613608 \| 公告日期: 20240830
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4810B3 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 202808417 \| 公告日期: 20240830
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4810F4 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型受益權單位應負擔之各項成本費用後之餘額為正... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 163839053 \| 公告日期: 20240830
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4810G2 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 43710746 \| 公告日期: 20240830
合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4810H0 \| 投資地區: 本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券，主要投資地區為指數成分股投資國家，主要為美國。 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: B類型及NB類型受益權單位投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及B類型及NB類型受益權單位應負擔之各項... \| 基金類型別: (AI2) 跨國投資指數型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47877832 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4820C0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 573171421 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4820A4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 154186138 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4820D8 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 130270698 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4820B2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67854721 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4819C2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 419917440 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4819A6 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 136528963 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4819D0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 146054660 \| 公告日期: 20240830
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4819B4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，... \| 基金類型別: (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 103276742 \| 公告日期: 20240830