台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)－新臺幣
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基金名稱台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)－新臺幣的基金ISINCode是TW000T4764K3, 投資地區是中華民國境內及外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是I類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是0, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	台新投信
基金名稱	台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)－新臺幣
統編	77211242J
基金／級別成立日期	20210218
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	0
基金規模_依基金別	611618259
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定	I類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。
基金ISINCode	TW000T4764K3
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)－新臺幣

統編

77211242J

基金／級別成立日期

20210218

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

基金規模_依基金別

611618259

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國境內及外國

基金配息規定_基金收益分配規定

I類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。

基金ISINCode

TW000T4764K3

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)	基金ISINCode: TW000T4813J0 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 672467106 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)	基金ISINCode: TW000T4813D3 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14732227 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)	基金ISINCode: TW000T4813F8 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 55137221 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)	基金ISINCode: TW000T4813B7 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 61481620 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4813H4 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67105257 \| 公告日期: 20240830
合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)	基金ISINCode: TW000T4813K8 \| 投資地區: 中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 67031582 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4815J5 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 37611305 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)	基金ISINCode: TW000T4815G1 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 285361779 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4815E6 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 65397756 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4815A4 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 53064808 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4815C0 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 31743481 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4815K3 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9196458 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)	基金ISINCode: TW000T4815H9 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 34718655 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4815F3 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 21237923 \| 公告日期: 20240830
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4815B2 \| 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 \| 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 14743157 \| 公告日期: 20240830

合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(TWD配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(USD配息)

合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(新台幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣)

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣)

基金ISINCode: TW000T4815K3 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 9196458 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元)

基金ISINCode: TW000T4815H9 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 34718655 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(人民幣)

基金ISINCode: TW000T4815F3 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 21237923 | 公告日期: 20240830

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

基金ISINCode: TW000T4815B2 | 投資地區: 中華民國及新興市場國家或地區為JP摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index )或JP摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Div... | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型投資中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額為正數時，亦為可分配收益 | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 14743157 | 公告日期: 20240830

台新新興短期非投資等級債券基金(法人累積型)－新臺幣 - 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

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