台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣的基金ISINCode是TW000T4761A0, 投資地區是中華民國境內及外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。, 基金類型別是(AC23) 非投資等級債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是76474697, 公告日期是20250523.

年	2025
月	04
公司名稱	台新投信
基金名稱	台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣
統編	75961079A
基金／級別成立日期	20190429
基金規模日期	20250430
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	76474697
基金規模_依基金別	1292861367
基金類型別	(AC23) 非投資等級債券型
投資地區	中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定	A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。
基金ISINCode	TW000T4761A0
保管銀行_國內	臺灣銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商摩根大通銀行股份有限公司
公告日期	20250523

年

2025

月

04

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣

統編

75961079A

基金／級別成立日期

20190429

基金規模日期

20250430

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

76474697

基金規模_依基金別

1292861367

基金類型別

(AC23) 非投資等級債券型

投資地區

中華民國境內及外國

基金配息規定_基金收益分配規定

A類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。

基金ISINCode

TW000T4761A0

保管銀行_國內

臺灣銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商摩根大通銀行股份有限公司

公告日期

20250523

根據識別碼 TW000T4761A0 找到的相關資料

無其他 TW000T4761A0 資料。

[ 搜尋所有 TW000T4761A0 ... ]

根據名稱台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金累積－新臺幣找到的相關資料

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣

基金ISINCode: TW000T4761K9 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: I類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20250523

@ 投信投顧公會境內基金基本資料

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)－新臺幣

基金ISINCode: TW000T4761K9 | 投資地區: 中華民國境內及外國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: I類型各計價類別受益權單位之收益全部併入基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20250523

@ 投信投顧公會境內基金基本資料

[ 搜尋所有 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金累積－新臺幣 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(累積)－新臺幣同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)	基金ISINCode: TW000T2038B3 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 162581174 \| 公告日期: 20250523
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2038G2 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 0 \| 公告日期: 20250523
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2038H0 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 853765 \| 公告日期: 20250523
日盛亞洲機會基金	基金ISINCode: TW000T2029Y4 \| 投資地區: 中華民國、中國大陸、印度、香港、日本、韓國、東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南) \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 197349418 \| 公告日期: 20250523
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)	基金ISINCode: TW000T2068E4 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 50460887 \| 公告日期: 20250523
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)	基金ISINCode: TW000T2068F1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 17777441 \| 公告日期: 20250523
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)	基金ISINCode: TW000T2068N5 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10117625 \| 公告日期: 20250523
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)	基金ISINCode: TW000T2068P0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 18638078 \| 公告日期: 20250523
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)	基金ISINCode: TW000T2068A2 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 43623370 \| 公告日期: 20250523
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)	基金ISINCode: TW000T2068B0 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 19100400 \| 公告日期: 20250523
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)	基金ISINCode: TW000T2068J3 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 329096 \| 公告日期: 20250523
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)	基金ISINCode: TW000T2068K1 \| 投資地區: 全球 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... \| 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 4927921 \| 公告日期: 20250523
日盛首選基金	基金ISINCode: TW000T2030Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 352231754 \| 公告日期: 20250523
日盛高科技基金	基金ISINCode: TW000T2006Y2 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 886440623 \| 公告日期: 20250523
日盛貨幣市場基金	基金ISINCode: TW000T2008Y8 \| 投資地區: 中華民國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 \| 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 47372469768 \| 公告日期: 20250523

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)

基金ISINCode: TW000T2038B3 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B 類型受益權單位之可分... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 162581174 | 公告日期: 20250523

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)

基金ISINCode: TW000T2038G2 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 0 | 公告日期: 20250523

日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB)

基金ISINCode: TW000T2038H0 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、香港、澳門、南韓、日本、馬來西亞、新加坡、泰國、越南、印尼、美國、英國、德國、法國.等 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金NB 類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為NB 類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入NB 類型受益權單位... | 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 853765 | 公告日期: 20250523

日盛亞洲機會基金

基金ISINCode: TW000T2029Y4 | 投資地區: 中華民國、中國大陸、印度、香港、日本、韓國、東協六國(含新加坡、菲律賓、泰國、印尼、馬來西亞、越南) | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 197349418 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)

基金ISINCode: TW000T2068E4 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 50460887 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B)

基金ISINCode: TW000T2068F1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 17777441 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA)

基金ISINCode: TW000T2068N5 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 10117625 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)

基金ISINCode: TW000T2068P0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 18638078 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)

基金ISINCode: TW000T2068A2 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 43623370 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)

基金ISINCode: TW000T2068B0 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 19100400 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA)

基金ISINCode: TW000T2068J3 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不予分配。 | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 329096 | 公告日期: 20250523

日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB)

基金ISINCode: TW000T2068K1 | 投資地區: 全球 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 投資中華民國及中國大陸以外所得之現金股利、稅後利息收入及收益分配為B類型及NB類型各計價類別受益權單位之可分配收益，但已實現資本利得扣除資本損失（包括已實現及未實現資本損失）後之餘額如為正數時，亦得併... | 基金類型別: (AG) 不動產證券化型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 4927921 | 公告日期: 20250523

日盛首選基金

基金ISINCode: TW000T2030Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 352231754 | 公告日期: 20250523

日盛高科技基金

基金ISINCode: TW000T2006Y2 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AA1) 國內投資股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 886440623 | 公告日期: 20250523

日盛貨幣市場基金

基金ISINCode: TW000T2008Y8 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金收益全部併入本基金資產，不再另行分配收益 | 基金類型別: (AD1) 國內投資貨幣市場基金 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 47372469768 | 公告日期: 20250523

　|　