台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣
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基金名稱台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣的基金ISINCode是TW000T4774L0, 投資地區是中華民國境內及外國, 基金配息規定_基金收益分配規定是詳公開說明書, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是63245804, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	台新投信
基金名稱	台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣
統編	93147802K
基金／級別成立日期	20231127
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	63245804
基金規模_依基金別	2226555499
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	中華民國境內及外國
基金配息規定_基金收益分配規定	詳公開說明書
基金ISINCode	TW000T4774L0
保管銀行_國內	兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商摩根大通銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

台新投信

基金名稱

台新靈活入息債券基金(累積)－人民幣

統編

93147802K

基金／級別成立日期

20231127

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

63245804

基金規模_依基金別

2226555499

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

中華民國境內及外國

基金配息規定_基金收益分配規定

詳公開說明書

基金ISINCode

TW000T4774L0

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商摩根大通銀行股份有限公司

公告日期

20240830

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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)	基金ISINCode: TW000T4821E4 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 29125799 \| 公告日期: 20240830
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合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)	基金ISINCode: TW000T4821K1 \| 投資地區: 中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金B類型及NB類型收益投資中華民國境外及中國以外投資所得之現金股利、稅後利息收入及子基金收益分配等為可分配收益、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及應負擔之各項費用後之餘額... \| 基金類型別: (AJ2) 跨國投資多重資產型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 174986741 \| 公告日期: 20240830
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(人民幣)	基金ISINCode: TW000T4817E2 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20166426 \| 公告日期: 20240830
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(南非幣)	基金ISINCode: TW000T4817J1 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 10457070 \| 公告日期: 20240830
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T4817G7 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 98271532 \| 公告日期: 20240830
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣)	基金ISINCode: TW000T4817A0 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 186853231 \| 公告日期: 20240830
合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(澳幣)	基金ISINCode: TW000T4817C6 \| 投資地區: 中華民國、美國、加拿大、阿拉伯聯合大公國、愛爾蘭、挪威、荷蘭、英國、中國、盧森堡、芬蘭、德國、香港、百慕達及開曼群島等其他經金管會核准之投資區域 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型收益併入基金資產不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 7581263 \| 公告日期: 20240830