永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型
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基金名稱永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型的基金ISINCode是TW000T25C2P9, 投資地區是國內/國外, 基金配息規定_基金收益分配規定是於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。, 基金類型別是(AJ2) 跨國投資多重資產型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是1980021, 公告日期是20240830.

2024
07
公司名稱永豐投信
基金名稱永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型
統編93216531N
基金/級別成立日期20240605
基金規模日期20240731
基金規模幣別台幣
基金級別規模1980021
基金規模_依基金別3040213662
基金類型別(AJ2) 跨國投資多重資產型
投資地區國內/國外
基金配息規定_基金收益分配規定於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。
基金ISINCodeTW000T25C2P9
保管銀行_國內兆豐國際商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外滙豐(台灣)商業銀行
公告日期20240830

2024

07

公司名稱

永豐投信

基金名稱

永豐創新醫療多重資產基金-南非幣月配類型

統編

93216531N

基金/級別成立日期

20240605

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

1980021

基金規模_依基金別

3040213662

基金類型別

(AJ2) 跨國投資多重資產型

投資地區

國內/國外

基金配息規定_基金收益分配規定

於本基金成立日起屆滿九十日後,按月進行收益分配。

基金ISINCode

TW000T25C2P9

保管銀行_國內

兆豐國際商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

滙豐(台灣)商業銀行

公告日期

20240830

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大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A

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大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

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大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A

基金ISINCode: TW000T4907A9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 34239847 | 公告日期: 20240830

大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD B

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大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A

基金ISINCode: TW000T4907G6 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 132445128 | 公告日期: 20240830

大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B

基金ISINCode: TW000T4907H4 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 168734420 | 公告日期: 20240830

大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A

基金ISINCode: TW000T4907E1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 27109286 | 公告日期: 20240830

大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR B

基金ISINCode: TW000T4907F8 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 23889032 | 公告日期: 20240830

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A

基金ISINCode: TW000T4906C7 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 266935061 | 公告日期: 20240830

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B

基金ISINCode: TW000T4906D5 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 119431344 | 公告日期: 20240830

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A

基金ISINCode: TW000T4906A1 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 872898295 | 公告日期: 20240830

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B

基金ISINCode: TW000T4906B9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 383574201 | 公告日期: 20240830

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

基金ISINCode: TW000T4906E3 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 323664847 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW000T4906F0 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 243482906 | 公告日期: 20240830

大華銀六年期美元保本基金

基金ISINCode: TW000T4912Y9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: | 基金類型別: (AF) 保本型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 390690389 | 公告日期: 20240830

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基金ISINCode: TW0000091800 | 投資地區: 中華民國 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (一)屬於投資所得之現金股利、利息收入、基金收益分配、可歸屬並開立憑單之其他收入扣除本基金應負擔之費用後為可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。(二)前述可分配收益若另增配屬於因其他投資所得之... | 基金類型別: (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 32153386716 | 公告日期: 20240830

大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B

基金ISINCode: TW000T4909D9 | 投資地區: 國內外 | 基金配息規定_基金收益分配規定: (1)投資於中華民國及中國大陸以外所得之利息收入及子基金收益;(2)投資於中華民國及中國大陸以外之已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時,亦為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。經理公司... | 基金類型別: (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 | 基金規模幣別: 台幣 | 基金級別規模: 81522322 | 公告日期: 20240830

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