兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
- 投信投顧公會境內基金基本資料 @ 金融監督管理委員會證券期貨局

基金名稱兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型的基金ISINCode是TW000T0128D0, 投資地區是國內外, 基金配息規定_基金收益分配規定是本類型依信託契約規定分配收益, 基金類型別是(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型, 基金規模幣別是台幣, 基金級別規模是73829936, 公告日期是20240830.

年	2024
月	07
公司名稱	兆豐投信
基金名稱	兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
統編	76858664D
基金／級別成立日期	20200226
基金規模日期	20240731
基金規模幣別	台幣
基金級別規模	73829936
基金規模_依基金別	1115627632
基金類型別	(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
投資地區	國內外
基金配息規定_基金收益分配規定	本類型依信託契約規定分配收益
基金ISINCode	TW000T0128D0
保管銀行_國內	華南商業銀行股份有限公司
保管銀行_國外	美商道富銀行股份有限公司
公告日期	20240830

年

2024

月

公司名稱

兆豐投信

基金名稱

兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型

統編

76858664D

基金／級別成立日期

20200226

基金規模日期

20240731

基金規模幣別

台幣

基金級別規模

73829936

基金規模_依基金別

1115627632

基金類型別

(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型

投資地區

國內外

基金配息規定_基金收益分配規定

本類型依信託契約規定分配收益

基金ISINCode

TW000T0128D0

保管銀行_國內

華南商業銀行股份有限公司

保管銀行_國外

美商道富銀行股份有限公司

公告日期

20240830

根據識別碼 TW000T0128D0 找到的相關資料

無其他 TW000T0128D0 資料。

[ 搜尋所有 TW000T0128D0 ... ]

根據名稱兆豐六年到期新興市場債券基金美元 -配息型找到的相關資料

無其他兆豐六年到期新興市場債券基金美元 -配息型資料。

[ 搜尋所有 兆豐六年到期新興市場債券基金美元 -配息型 ... ]

在『投信投顧公會境內基金基本資料』資料集內搜尋:

與兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型同分類的投信投顧公會境內基金基本資料

宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T2756B0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 20436069 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金B類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2756K1 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 5673762 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2756Q8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 24303283 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2756S4 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 5498286 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2756N5 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 192475671 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T2756L9 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12021289 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2756U0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益全部併入本基金之資產，不予分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 28112125 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2756R6 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 42646714 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2756T2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 9553215 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2756P0 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 375462286 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣)	基金ISINCode: TW000T2756M7 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 38840781 \| 公告日期: 20240830
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(澳幣避險)	基金ISINCode: TW000T2756V8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金之收益分配以投資中華民國以外地區子基金收益分配、利息收入、已實現資本利得扣除已實現資本損失之餘額如為正數時，每曆月分配 \| 基金類型別: (AC23) 非投資等級債券型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 23377415 \| 公告日期: 20240830
宏利全球科技基金A類型(人民幣避險)	基金ISINCode: TW000T2759E8 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 18657956 \| 公告日期: 20240830
宏利全球科技基金A類型(南非幣避險)	基金ISINCode: TW000T2759G3 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 12851122 \| 公告日期: 20240830
宏利全球科技基金A類型(美元)	基金ISINCode: TW000T2759C2 \| 投資地區: 國內外 \| 基金配息規定_基金收益分配規定: 本基金A類型及NA類型各計價類別受益權單位之收益，不予分配。 \| 基金類型別: (AA2) 跨國投資股票型 \| 基金規模幣別: 台幣 \| 基金級別規模: 107688613 \| 公告日期: 20240830